Uchwała Zarządu Nr 8/84/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr 8/84/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1)) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 181 699 597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 14 367 644 zł;

2) dochody bieżące – 167 331 953 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 190 970 022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 170 094 388 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 701 237 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 515 256zł,

c) dotacje – 10 848 519 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 028 249 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń - 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 051 127 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 875 634 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 20 213 632 zł,

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 662 002 zł”;

3) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 10 - Plan dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 11 - Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 13 - Plan finansowy Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 90 761 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 roku (znak: ST3.4752.8.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 103 156 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
• rozdział 85202: Domy Pomocy Społecznej: na postawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.51.2024) w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa zmniejsza się dotację celową o kwotę 63 705 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2024 roku (znak: WFB. I.3120.3.52.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 34 480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;
• rozdział 85231: Pomoc dla cudzoziemców: na podstawie decyzji Wojewody  Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.53.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 16 530 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 2024 roku (znak: WFB.I.3121.2.162.2024) zwiększa się środki Funduszu Pomocy o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy;

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 90 761 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: dokonuje się zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za administrowanie (1 200 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prace dekarskie na nieruchomości Skarbu Państwa oraz dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu opłat, składek i zakupu usług remontowych (8 200 zł) z przeznaczeniem na opłaty sądowe z tytułu ujawnienia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe;
• rozdział 71015: Nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikające z bieżącej realizacji budżetu polegające na przesunięciu środków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu usług pozostałych (14 790 zł) na rzecz wynagrodzeń osobowych pracowników i członków korpusu służby cywilnej;
• rozdział 75020: Starostwa Powiatowe: dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (5 000 zł) z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu opłat za usługę koronera (rozdział 75095: Pozostała działalność);
• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zmiany w planie finansowym wynikające z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (5 000 zł) oraz z zabezpieczeniem środków z tytułu opłat i składek (565 zł);
• rozdział 80115: Technika: w ramach projektu „Erasmus+ - szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim” realizowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu dokonuje się zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych (24 037 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, nauczycieli i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia;
• rozdział 80195: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu o kwotę 30 000 zł, Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu o kwotę 37 000 zł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu o kwotę 30 000 zł oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 6 156 zł: źródło finansowania - środki z Funduszu Pomocy;
• rozdział 85202: Domy Pomocy Społecznej: zmniejsza się dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu o kwotę 2 229 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach o kwotę 26 996 zł, zmniejszenia są wynikiem decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• rozdział 85231: Pomoc dla uchodźców: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 16 530 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań  na rzecz obywateli Ukrainy: źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy;
• rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (10 000 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (12 000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie na wynagrodzeń bezosobowych w związku z koniecznością wypłaty należności z tytułu zawartej umowy o dzieło.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski