Uchwała Rady Nr III/39/24 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr III/39/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 181 432 662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 14 367 644 zł,

2) dochody bieżące – 167 065 018 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 190 703 087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 169 827 453 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 477 980 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 550 347 zł,

c) dotacje – 10 786 280 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 028 249 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 034 597 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 875 634 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 20 213 632 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 662 002 zł”,;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 4 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 2 025 056 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 01005: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat od osób fizycznych w związku z klasyfikacją gruntów o kwotę 30 825 zł;
• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.42.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 5 693 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 roku;
• rozdział 75020: Starostwa Powiatowe: na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1490/EFRC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadza się kwotę dofinansowania na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024 w wysokości 141 050 zł;
• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: na podstawie umowy dotacji ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się kwotę 43 000 zł ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.37.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 50 069 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników OSP;
• rozdział 75495: Pozostała działalność: wprowadza się dofinansowanie w wysokości 91 855 zł na realizacje projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1047C w m. Świecie, ul. Laskowicka” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 i 2024 – edycja 2024”;
• rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 roku (znak: ST3.4752.6.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 108 557 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wprowadza się środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku w wysokości 1 257 907 zł;
• rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne: zwiększa się plan dochodów o przyznaną kwotę dofinansowania w wysokości 76 503 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
• rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: na podstawie Porozumienia nr 3/2024 KFS o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększa się plan dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu o kwotę 1 763 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
• rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 roku (WFB.I.3120.3.36.2024) zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 69 589 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
• rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: zwiększa się planowane wpływy z usług o kwotę 100 000 zł z tytułu wyższych wpłat za pobyt pensjonariuszy;
• rozdział 85324: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zwiększa się planowane dochody na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej o kwotę 35 910 zł oraz zwiększa się planowane dochody o kwotę 26 325 zł, które jednostka otrzymała na obsługę programu Aktywny Samorząd;
• rozdział 85595: Pozostała działalność: w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu „Rodzina w centrum 4” dokonuje się zmniejszenia dofinansowania o kwotę 13 990 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 2 025 056 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 01005: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 825 zł z przeznaczeniem na wykonanie klasyfikacji gruntów: źródło finansowania należne wpłaty od osób fizycznych;
• rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 o kwotę 770 808 zł na dokończenie realizacji zadania „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w m. Terespol Pom.” oraz o kwotę 273 675 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko”;
• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 693 zł: źródło finansowania dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie zakupu usług remontowych i różnych opłat i składek o łączną kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zamontowanie podlicznika energii elektrycznej w lokalu na posesji przy ul. Laskowickiej 2 oraz na umieszczenie informacji w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, ponadto w zakresie realizacji zadań zleconych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków z tytułu obowiązkowych przeglądów technicznych budynków będących własnością Skarbu Państwa (3 100 zł) oraz obowiązkiem ubezpieczenia budynku przy ul. Wojska Polskiego 161 (100 zł);
• rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się plan wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 o kwotę 213 324 zł na realizację prac polegających na weryfikacji oraz aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków w ramach zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie punktów granicznych – II etap”;
• rozdział 75020: Starostwa Powiatowe: zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę dofinansowania na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024 w wysokości 141 050 zł oraz zmienia się charakter przeznaczenia wkładu własnego, ponadto dokonuje się zmian w zakresie wydatków rzeczowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy przez biegłego w celu wyceny samochodu służbowego (kwota 1 200 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 4 950 zł wydatki związane z zakupem usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu;
• rozdział 75095: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł na zakup usług pozostałych z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasajace (rozdział 85406 pozostałe środki z zadania na wykonanie dokumentacji projektowej) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł na opłacenie ubezpieczenia NW dla uczestników rajdu rowerowego współorganizowanego przez Powiat Świecki, źródło finansowania: zmniejszenie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale 75020;
• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących: źródło finansowania środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 069 zł: źródło finansowania dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;
• rozdział 75495: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę dofinansowania w wysokości 91 855 zł na realizacje projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1047C w m. Świecie, ul. Laskowicka” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 i 2024 – edycja 2024”;
• rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 38 600 zł z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej (wydatki na zakupy inwestycyjne);
• rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu o przyznaną kwotę dofinansowania w wysokości 76 503 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dokonuje się zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji projektu z przeznaczeniem na zakup kuchni gastronomicznej (13 816 zł) oraz modernizację i przebudowę wyciągu kuchennego (10 505 zł);
• rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu o kwotę 1 763 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników: źródło finansowania dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
• rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu o kwotę 42 484 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 27 105 zł: źródło finansowania środki z dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
• rozdział 80195: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu o kwotę 24 500 zł, Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu o kwotę 23 000 zł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu o kwotę 24 500 zł, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu o kwotę 15 000 zł, Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu o kwotę 15 000 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 6 557 zł: źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy;
• rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki;
• rozdział 85324: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zwiększa się planowane wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 35 910 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz o kwotę 26 325 zł na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd;
• rozdział 85326: Fundusz Solidarnościowy: zabezpiecza się kwotę 139 zł na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu;
• rozdział 85333: Powiatowe Urzędy Pracy: w ramach bieżącej realizacji budżetu dokonuje się przesunięć środków finansowych na zabezpieczenie napraw i prac remontowych (12 000 zł) oraz na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (400 zł);
• rozdział 85595: Pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z korektą dofinansowania projektu „Rodzina w centrum 4”;
• rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: dokonuje się zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10 000 zł i przeznacza na wykonanie ekspertyzy do projektu „Zadrzewienie przy drogach lokalnych – Pielęgnacja drzew w pasie drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo – Świecie”;
• rozdział 92116: Biblioteki: zwiększa się plan dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu o kwotę 4 950 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego udziału w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2024 roku;

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska