Uchwała Rady Nr XXII/148/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Uchwała Nr XXII/148/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r , poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 138 011 821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 34 571 009 zł;
2) dochody bieżące – 103 440 812 zł.”;;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 142 511 821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 102 279 667 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 433 794 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 277 447 zł,
c) dotacje – 8 152 706 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 3 687 440 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 178 280 zł;

2) wydatki majątkowe – 40 232 154 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 39 565 432 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 666 722 zł”;;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 334 923 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 71015: nadzór budowlany: wprowadza się kwotę 24 413 zł jako środki odzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach tarczy antykryzysowej (składki ZUS)
• rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w CIT o kwotę 120 000 zł
• rozdział 80117: branżowe szkoły I i II stopnia: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.42.2020) wprowadza się dotację celową w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.43.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 30 210 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III wprowadza się dotację celową z PFRON w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych dla osób niepełnosprawnych w DPS Gołuszyce,
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.42.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 42 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
• rozdział 85324: pfron: zwiększa się plan dochodów związanych z obsługa zadań PFRON o w kwotę 5 700 zł
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się kwotę dotacji z funduszu pracy o 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tarczy antykryzysowej przez PUP Świecie

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 334 923 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych dla dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo (60 000 zł) oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec (60 000 zł). Źródłem sfinansowania tych wydatków są zwiększone dochody z CIT
• rozdział 71015: nadzór budowlany: wprowadza się kwotę 24 413 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji (środki odzyskane od ZUS)
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z ustawowym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 15 301 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna)
• rozdział 75618: rezerwy ogólne i celowe: rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 35 301 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75050: starostwa powiatowe: 15 301 zł oraz w rozdziale 85410: internaty i bursy szkolne: 20 000 zł
• rozdział 80117: branżowe szkoły I i II stopnia: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zakupy nowości wydawniczych w ramach programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Środki te zwiększają plan finansowy ZSP Świecie (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wykorzystując za źródło finansowania zwiększoną dotację celową od Wojewody zwiększa się plan wydatków DPS Gołuszyce o kwotę: 26 626 zł, DPS Świecie o kwotę 3 072 zł i DPS Pruszcz o kwotę 512 zł. Ponadto wprowadza się w planie finansowym DPS Gołuszyce kwotę 90 000 zł przeznaczoną na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (źródło finansowania: dotacja z PFRON)
• rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie oraz rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 600 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan wydatków PCPR Świecie o kwotę 1 200 zł oraz PUP Świecie o kwotę 4 500 zł (źródło sfinansowania środki PFRON na obsługę programów)
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tarczy antykryzysowej (źródło sfinansowania: środki Funduszu Pracy)
• rozdział 85410: internaty i bursy szkolne: zwiększa się plan wydatków bieżących internatu przy ZSP Świecie o kwotę 20 000 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna) a także przesuwa się kwotę 50 000 zł w grupie dotacji
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568

Wyniki głosowania