Uchwała Rady Nr V/44/19 w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Świecki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr V/44/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Świecki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r , poz. 995[1]) , w związku z art. 89 ust.1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077[2]) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 483) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powiat Świecki wyemituje do 8 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł ( słownie: jeden tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
§ 2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w roku 2019 powstałego w związku z realizacją programu przebudowy dróg powiatowych w wysokości 7 000 000 zł oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 1 000 000 zł.
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2019 w następujących seriach:
1) seria A19 na kwotę 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion złotych),
2) seria B19 na kwotę 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion złotych),
3) seria C19 na kwotę 2 000 000 zł ( słownie: dwa miliony złotych),
4) seria D19 na kwotę 2 000 000 zł ( słownie: dwa miliony złotych),
5) seria E19 na kwotę 2 000 000 zł ( słownie: dwa miliony złotych).
2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1 000 zł.
3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2019-2029.
§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z nadwyżek budżetowych, wolnych środków, dochodów własnych lub przychodów w latach 2019 – 2029.
§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Świecki w następujących terminach:
1) w 2025 r. dla obligacji serii A19,
2) w 2026 r. dla obligacji serii B19,
3) w 2027 r. dla obligacji serii C19,
4) w 2028 r. dla obligacji serii D19,
5) w 2029 r. dla obligacji E19.
2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.
3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat Świecki obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
§ 6. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,0%.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z bankiem.
7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Upoważnia się również Zarząd Powiatu Świeckiego, aby czynności związane z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostały powierzone w drodze umowy Bankowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Niniejsza uchwała upoważnia Zarząd Powiatu Świeckiego do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją obligacji komunalnych na łączną maksymalną kwotę 8,0 milionów złotych. Środki pozyskane z emisji obligacji będą jednym ze źródeł finansowania programu przebudowy dróg powiatowych w roku 2019 oraz spłaty wcześniej zaciągniętego długu. Struktura emisji została dopasowana do możliwości finansowych Powiatu, a w szczególności do struktury spłaty już posiadanego długu. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w prognozie długu, będącej elementem wieloletniej prognozy finansowej. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż Powiat Świecki posiada zdolność ekonomiczną do wyemitowania obligacji komunalnych w roku 2019 w zaplanowanej strukturze, albowiem mieści się w ramach nowych ograniczeń ustawowych o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Największe zbliżenie do wskaźnika występuje w latach 2018-2020, a mianowicie: 2018 rok: 5,96 – maksymalny, a 3,20 rzeczywisty, 2019 rok: 5,21 – maksymalny, a 3,7 rzeczywisty oraz 2020 rok: 5,9 – maksymalny, a 3,44 – rzeczywisty.
Niezależnie od dokonanych analiz własnych co do możliwości zaciągnięcia nowego długu z uwagi na zapisy ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu będzie zobligowany do uzyskania dodatkowej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu wyemitowanych obligacji.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 1000, 1349, 1432
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693
