Uchwała Rady Nr XII/85/25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Uchwała Nr XII/85/25
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 19 marca 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 15301)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr IX/62/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Dochody ogółem zwiększono o 3 810 185,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 135 993,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 674 192,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 12 545 560,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 054 068,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 491 492,00 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 135 375,00 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 189 286 086,00 | +3 810 185,00 | 193 096 271,00 |
| Dochody bieżące | 176 428 487,00 | +1 135 993,00 | 177 564 480,00 |
| Dotacje bieżące | 25 973 641,00 | +1 134 993,00 | 27 108 634,00 |
| Pozostałe | 22 711 850,16 | +1 000,00 | 22 712 850,16 |
| Dochody majątkowe | 12 857 599,00 | +2 674 192,00 | 15 531 791,00 |
| Wydatki ogółem | 191 686 086,00 | +12 545 560,00 | 204 231 646,00 |
| Wydatki bieżące | 172 834 772,00 | +4 054 068,00 | 176 888 840,00 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 112 785 648,00 | +1 528 938,00 | 114 314 586,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 59 292 124,00 | +2 525 130,00 | 61 817 254,00 |
| Wydatki majątkowe | 18 851 314,00 | +8 491 492,00 | 27 342 806,00 |
| Wynik budżetu | -2 400 000,00 | -8 735 375,00 | -11 135 375,00 |
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 735 375,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 400 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| Przychody budżetu | 5 500 000,00 | +8 735 375,00 | 14 235 375,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 400 000,00 | -2 400 000,00 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +6 563 871,17 | 6 563 871,17 |
| Wolne środki | 3 100 000,00 | +4 571 503,83 | 7 671 503,83 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2 800 000,00 | -800 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 2 800 000,00 | -800 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 2 800 000,00 | -800 000,00 | 2 000 000,00 |
Źródło: opracowanie własne.
W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Świeckiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.
Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Świeckiego
| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|---|---|
| 2025 | 3 100 000,00 |
| 2026 | 3 100 000,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 |
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:
- Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 591 750,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 591 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 591 750,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 635 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 610 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 561 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi
z udziałem środków z UE:- Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 571 750,00 zł;
- Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko-Zbrachlin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 286 000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 220,00 zł;
- Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 020 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 998 100,00 zł;
- Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 920 850,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko-Zbrachlin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:
- Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem;
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz nr 1246C Plewno-Belno.
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 poz. 39
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nr XII.85.25.pdf (3,02MB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nr XII.85.25.pdf (101,42KB)
