Uchwała Rady Nr LVIII/348/23 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr LVIII/348/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 15261)) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 168 056 676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 14 598 338 zł;

2) dochody bieżące – 153 458 338 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 168 056 676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 151 196 045 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94 033 157 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 701 266 zł,

c) dotacje – 10 570 764 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 850 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 1 083 644 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 3 957 214 zł;

2) wydatki majątkowe – 16 860 631 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 16 360 631 zł,

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 500 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 192 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się budżet zrównoważony.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 329 574,70 zł, rozchody w wysokości 2 329 574,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 215 000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 285 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania geodezyjne zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000 zł.

§ 11. Określa się sumę do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 12 000 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Ustala się następujące zasady zaliczania zwrotów wydatków:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetowe.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Andrzej Kowalski