Uchwała Zarządu Nr 229/1541/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Rodzaj aktu prawnego:

Uchwała Zarządu

Rok podjęcia:

2024

Status:

Obowiązujący

Kadencja:

2018-2023

Sesja:

229

Data podjęcia:

15-01-2024

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Data wejścia w życie:

Data publikacji w dzienniku urzędowym:

Nr publikacji w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Pozycja w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Nr aktu prawnego:

229/1541/24

Czego dotyczy dodawany akt prawny:

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Podstawa prawna wydania:

art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok

Akt prawa miejscowego:

Nie

Uchwała Nr 229/1541/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.1)) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) oraz § 12 pkt 2 Uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 168 065 676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 14 598 338 zł;

2) dochody bieżące – 153 467 338 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 168 065 676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 151 205 045 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94 033 157 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 696 266 zł,

c) dotacje – 10 570 764 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 850 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 083 644 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 3 971 214 zł;

2) wydatki majątkowe – 16 860 631 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 16 360 631 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 500 000 zł”,;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Iwona Manys

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 9 000 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: wprowadza się dotację celową z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół powiatu świeckiego

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 9 000 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadaniach własnych oraz zadaniach z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
rozdział 75075: promocja jst: zwiększa się plan wydatków związanych z wypłatą nagród starosty dla osób promujących powiat świecki o kwotę 5 000 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna),
rozdział 75818: rezerwa ogólna i celowa: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 15 998 zł z przeznaczeniem na: wypłatę nagród starosty: 5 000 zł (rozdział 75075 – promocja jst), opłacenie ubezpieczenia majątku I LO Świecie: 1 020 zł (rozdział 80120), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu: 600 zł (rozdział 85406), Zespołu Szkół w Nowem: 5 800 zł (rozdział 80115), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: 3 558 zł (rozdział 80115) oraz na zwrot pobranej opłaty za kartę parkingową w roku 2023: 20 zł,
rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: wykorzystując upoważnienie dla Zarządu Powiatu zawarte w paragrafie 12 pkt 2 uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności”. Środki w ramach upoważnienia przesuwa się z innego zdania majątkowego w dziale oświata i wychowanie, a mianowicie: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku I LO w Świeciu”. Zwiększenie jest konieczne, bowiem w ramach procedury zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie,
rozdział 80115: technika: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z ubezpieczeniem majątku Zespołu Szkół w Nowem oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu o kwotę 9 358 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna),
rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z ubezpieczeniem majątku I LO w Świeciu o kwotę 1 020 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna). Ponadto przesuwa się kwotę 40 000 zł z zadania pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku I LO w Świeciu” do zadania pod nazwą: „Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności”,
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na zwrot pobranej opłaty za kartę parkingową w roku 2023 (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna),
rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu,
rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z ubezpieczeniem majątku PPP w Świeciu o kwotę 600 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna),
rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: zwiększa się wydatki na stypendia dla uczniów ze szkół powiatu świeckiego o kwotę 9 000 zł (źródło finansowania: dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego),
rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: wykorzystując upoważnienie dla Zarządu Powiatu zawarte w paragrafie 12 pkt 2 uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 149 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap I”. Środki w ramach upoważnienia przesuwa się z innego zdania majątkowego w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a mianowicie: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II”. Konieczność zwiększenia wydatków związanych z I etapem inwestycji związana jest z wystąpieniem robót dodatkowych. Roboty te zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru a dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zwrócił się ze stosownym wnioskiem do Zarządu Powiatu.