UCHWAŁA ZARZĄDU NR 12/110/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

UCHWAŁA NR 12/110/24
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 8 października 2024 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.1)) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 184 714 427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 14 373 205 zł;

2) dochody bieżące – 170 341 222 zł.”

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 193 984 852 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 172 938 157 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107 077 980 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 208 435 zł,

c) dotacje – 11 338 096 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 252 991 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 110 655 zł;

2) wydatki majątkowe – 21 046 695 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 20 374 693 zł,

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 672 002 zł”

3) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2  - Wydatki budżetu odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 10 - Plan dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 13 - Plan finansowy Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik 

Członek Zarządu
Roman Witt 

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 402 794 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 września 2024 roku (znak: ST3.4752.11.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 102 134 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
• rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 września 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.76.2024) zmniejsza się o kwotę 456 zł dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
• rozdział 85508: Rodziny zastępcze: na podstawie decyzji Wojewody  Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3803.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 35 754 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027";
• rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na podstawie decyzji Wojewody  Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3803.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 265 362 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 402 794 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 75020: Starostwa Powiatowe: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego wynikające z bieżącej analizy wydatków polegające na przesunięciu środków (100 000 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych na rzecz zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Komunikacji i dróg (rozdział 75095) oraz zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych (3 000 zł);
• rozdział 75095: Pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego wynikające z bieżącej analizy wydatków polegające na przesunięciu środków (4 000 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych na rzecz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla lekarza -  koronera;
• rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu związane z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup usług pozostałych (6 700 zł);
• rozdział 80105: Przedszkola specjalne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu związane z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup usług pozostałych (1 600 zł);
• rozdział 80134: Szkoły zawodowe specjalne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu związane z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup usług pozostałych (1 700 zł);
• rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu polegające na zmniejszeniu środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu środków dydaktycznych i książek (12 556 zł) oraz zmiany w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu polegające na zwiększeniu środków z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia i zakupu środków dydaktycznych i książek (12 100 zł);
• rozdział 80195: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu o kwotę 25 000 zł,  Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu o kwotę 23 000 zł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu o kwotę 30 000 zł, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 5 000 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu o kwotę 6 134 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 13 000 zł: źródło finansowania - środki z Funduszu Pomocy;
• rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach wynikające z bieżącej nalizy wydatków polegające na zabezpieczeniu środków m.in. na zakup usług remontowych (30 000 zł), wydatków na szkolenia pracowników (2 000 zł) oraz zakup usług zdrowotnych (1 500 zł);
• rozdział 85218: Powiatowe centra pomocy rodzinie: zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu wynikające z bieżącej analizy wydatków polegające na przesunięciu środków z tytułu zakupu usług pozostałych na rzecz szkoleń pracowników (1 000 zł);
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zmiany w planie finansowym Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności polegające na zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia dla członków składów orzekających (14 000 zł);
• rozdział 85508: Rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Świeciu o kwotę 35 754 zł z przeznaczeniem na wpłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027";
• rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się wysokość dotacji celowej o kwotę 84 966 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie oraz zwiększa się plany wydatków: Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie o kwotę 71 634 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 Dom Dziecka w Bąkowie o kwotę 36 324 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie o kwotę 36 114 zł i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bąkowie o kwotę 36 324 zł z przeznaczeniem na wpłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik 

Członek Zarządu
Roman Witt 

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys