Uchwała Zarządu nr 11/105/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

§ 1

W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 184 311 633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 14 373 205 zł;

2) dochody bieżące – 169 938 428 zł.”

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 193 582 058 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 172 535 363 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106 817 696 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 150 891 zł,

c) dotacje – 11 253 130 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 252 991 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń - 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 110 655 zł;

2) wydatki majątkowe – 21 046 695 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 20 374 693 zł,

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 672 002 zł”

3) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2  - Wydatki budżetu odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 13 - Plan finansowy Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt 

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys 

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 178 972 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.73.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 146 010 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej;
• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.73.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 25 354 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej PSP;
• rozdział 85231: Pomoc dla cudzoziemców: na podstawie decyzji Wojewody  Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.73.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 7 308 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 września 2024 roku (znak: WFB.I.3121.2.188.2024) zwiększa się środki Funduszu Pomocy o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy;

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 178 972 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: dokonuje się zmniejszenia wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z mieniem Skarbu Państwa (5 500 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie przeglądów technicznych budynków będących własnością Skarbu Państwa (4 000 zł) i na przeprowadzenie prac remontowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 161 (1 500) oraz zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 146 010 zł: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• rozdział 75020: Starostwa Powiatowe: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego wynikające z bieżącej analizy wydatków polegające na przesunięciu środków z tytułu zakupu usług pozostałych na rzecz zakupu materiałów i wyposażenia (30 000 zł);
• rozdział 75212: Pozostałe wydatki obronne: dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych (1 000 zł) i zakup usług w zakresie szkolenia pracowników (2 000 zł) z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (2 100 zł) oraz środków żywności (900 zł) związanych z obroną cywilną;
• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zmiany w planie finansowym wynikające z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy związanych z rekompensatą za przedłużony czas służby (189 784 zł) oraz świadczenia motywacyjnego (25 354 zł);
• rozdział 80115: Technika: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu polegające na zabezpieczeniu środków finansowych na wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2 700 zł) oraz zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu związane z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników (1 000 zł);
• rozdział 80116: Szkoły policealne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu związane z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników (1 000 zł);
• rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu związane z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników (3 000 zł);
• rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu polegające na przesunięciu środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na rzecz zakupu usług remontowych (3 438 zł) w zakresie wydatków realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu";
• rozdział 85231: Pomoc dla uchodźców: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 7 308 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań  na rzecz obywateli Ukrainy: źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy;
• rozdział 85410: Internaty i bursy szkolne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu polegające na zabezpieczeniu środków finansowych na wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (7 480 zł).

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt 

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys