Uchwała Zarządu Nr 6/55/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr 6/55/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.1)) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 181 608 836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 14 367 644 zł;

2) dochody bieżące – 167 241 192 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 190 879 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 170 003 627 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 576 351 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 563 682 zł,

c) dotacje – 10 850 748 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 028 249 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń - 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 034 597 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 875 634 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 20 213 632 zł,

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 662 002 zł”;

3) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 10 - Plan dotacji odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 13 - Plan finansowy Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 176 174 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.50.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 21 931 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii;
• rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.47.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 7 069 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
• rozdział 75224: Kwalifikacja wojskowa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.48.2024) zmniejsza się dotację celową o kwotę 16 761 zł z powodu niewykorzystania części dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku;
• rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 roku (znak: ST3.4752.7.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 110 935 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
• rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne: dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z realizacją rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (poprzednio dochody na kwotę 76 503 zł ujęte w rozdziale 80102);
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.45.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 53 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, w tym na pokrycie zwiększonych wydatków spowodowanych wzrostem kosztów stałych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 176 174 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 21 931 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe: źródło finansowania dotacja celowa od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• rozdział 71015: Nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikające z bieżącej realizacji budżetu, zabezpieczające środki finansowe na zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej (2 470 zł) oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (3 400 zł)i zakup usług zdrowotnych (77 zł);
• rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie: zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 069 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe: źródło finansowania dotacja celowa od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• rozdział 75224: Kwalifikacja wojskowa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.48.2024) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 761 zł z powodu niewykorzystania części dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku;
• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zmiany w planie finansowym wynikające z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę nagród z tytułu zastępstwa podczas nieobecności w służbie w wyniku choroby (22 517 zł) oraz na zwiększone koszty za zużycie energii elektrycznej oraz zakupu środków żywności (23 137 zł);
• rozdział 80102: Szkoły podstawowej specjalne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu w związku z koniecznością zapewnienia środków (8 900 zł) na opłaty związane z wywozem nieczystości;
• rozdział 80115: Technika: dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szkół w Nowem w związku z zakończeniem projektu (2 332 zł), zwiększa się plan dotacji o kwotę 22 159 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej szkole niepublicznej na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: źródło finansowania - środki z Funduszu Pomocy, w ramach bieżącej realizacji wydatków z budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu dokonuje się zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu przedłużenia umowy na usługi telekomunikacyjne i internetowe (1 200 zł) oraz w planie wydatków na rok 2024 w ramach przesunięć środków pomiędzy jednostkami spoza sektora finansów publicznych zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o kwotę 410 000 zł;
• rozdział 80116: Szkoły policealne: w ramach bieżącej realizacji wydatków budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu dokonuje się zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu przedłużenia umowy na usługi internetowe (300 zł) oraz w planie wydatków na rok 2024 w ramach przesunięć środków pomiędzy jednostkami spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o kwotę 1 280 000 zł;
• rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: zwiększa się plan dotacji o kwotę 42 309 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej szkole niepublicznej na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: źródło finansowania - środki z Funduszu Pomocy, w ramach bieżącej realizacji wydatków z budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu dokonuje się zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu przedłużenia umowy na usługi telekomunikacyjne i internetowe (1 500 zł) oraz w planie wydatków na rok 2024 w ramach przesunięć środków pomiędzy jednostkami spoza sektora finansów publicznych zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o kwotę 600 000 zł;
• rozdział 80146: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu wynikające z bieżącej analizy wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkoleń, kursów i konferencji;
• rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne: dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków związanych z realizacją rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (poprzednio wydatki na kwotę 100 824 zł ujęte w rozdziale 80102);
• rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: w planie wydatków na rok 2024 w ramach przesunięć środków pomiędzy jednostkami spoza sektora finansów publicznych zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o kwotę 270 000 zł;
• rozdział 80195: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu o kwotę 30 000 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 16 467 zł: źródło finansowania - środki z Funduszu Pomocy;
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 53 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu: źródło finansowania dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
• rozdział 85324: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę finansowo-księgową zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (300 zł);
• rozdział 85410: Internaty i bursy szkolne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w zakresie zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (6 000 zł) w związku ze wzrostem kosztów dotyczących przeglądów budynków;
• rozdział 85446: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: zmiana w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu o kwotę 1 895 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski