Uchwała Zarządu Nr 2/11/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr 2/11/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1)) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 179 407 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 13 657 830 zł;

2) dochody bieżące – 165 749 776 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 188 678 031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 168 361 898 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 417 966 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46 146 706 zł,

c) dotacje – 10 781 330 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 032 499 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń - 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 033 397 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 316 133 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 19 524 131 zł,

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 792 002 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 474 846 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.27.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 367 623 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych,
• rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 roku (znak: ST3.4752.5.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 107 223 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 474 846 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 367 623 zł: źródło finansowania dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
• rozdział 80115: Technika: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem wynikające z bieżącej analizy wydatków,
• rozdział 80195: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu o kwotę 34 223 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 73 000: źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy,
• rozdział 85218: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: zmiany w planie finansowym związane z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS,
• rozdział 85220: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmiany w planie finansowym związane z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS,
• rozdział 85508: Rodziny zastępcze: zmiany w planie finansowym związane z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS,
• rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych: zmiany w planach finansowych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 3 wynikające z bieżącej analizy wydatków oraz związane z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS,
• rozdział 90095: pozostała działalność: zmienia się charakter przeznaczenia wydatku na zakup łodzi dla straży rybackiej.

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski