Uchwała Rady Nr LXIII/381/24 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Rodzaj aktu prawnego:

Uchwała Rady

Rok podjęcia:

2024

Status:

Obowiązujący

Kadencja:

2018-2023

Sesja:

LXIII

Data podjęcia:

24-04-2024

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Data wejścia w życie:

Data publikacji w dzienniku urzędowym:

Nr publikacji w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Pozycja w dzienniku urzędowym:

Nie dotyczy

Nr aktu prawnego:

LXIII/381/24

Czego dotyczy dodawany akt prawny:

zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Podstawa prawna wydania:

art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Akt prawa miejscowego:

Nie

Uchwała Nr LXIII/381/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 178 904 686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 13 657 830 zł;

2) dochody bieżące – 165 246 856 zł.”,;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 188 175 111 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 167 858 978 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 055 130 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46 006 622 zł,

c) dotacje – 10 781 330 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 032 499 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 033 397 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 316 133 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 19 524 131 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 792 002 zł”,;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Brunon Han

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 978 802 zł na co składają się następujące pozycje:

rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: na podstawie pisma Marszałka Województwa z dnia 14.03.2024r (znak: ID-III.8010.5.74.2023.KT) wprowadza się dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych, które uległy degradacji w związku z realizacją budowy wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 w miejscowości Terespol Pomorski,
rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.19.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 387 000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto zwiększa się dochody własne o kwotę 32 050 zł w związku ze zwrotem niesłusznie wypłaconego odszkodowania zajęte grunty pod inwestycje publiczne,
rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.19.2024) zmniejsza się dotację celową o kwotę 6 000 zł,
rozdział 80115: technika: zwiększa się dotację ze środków europejskich o kwotę 1 655 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS Nowe”,
rozdział 80115: technika: wprowadza się kwotę dochodów w wysokości 16 800 zł pozyskaną przez ZS w Nowem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników
rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wprowadza się kwotę dochodów w wysokości 5 480 zł pozyskaną przez Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników,
rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: wprowadza się środki w wysokości 7 996 zł pozyskane z firmy ubezpieczeniowej w ramach odszkodowania,
rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: wprowadza się środki z PFRON w wysokości 3 821 zł na pokrycie kosztów administracyjnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez PUP Świecie,
rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: wprowadza się kwotę dotacji z Samorządu Województwa w wysokości 30 000 zł na zadanie pod nazwą: „Renowacja XIX - wiecznej bramy oraz muru ogrodzenia w Bąkowie”

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 978 802 zł na co składają się następujące pozycje:

rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków remontowych na drogach o kwotę 500 000 zł (źródło finansowania: dotacja z Samorządu Województwa),
rozdział 70005: gospodarka gruntami nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków na zadaniach związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 419 050 zł (źródła finansowania: dotacja od Wojewody: 387 000 zł oraz dochody własne: 32 050 zł),
rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się o 15 000 zł środki na zadaniu pod nazwą: „"Dostępni dla Was" - przebudowa budynku przy ulicy Laskowickiej wraz z infrastrukturą” (źródło finansowania: rezerwa ogólna)
rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadaniach z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 000 zł (efekt zmniejszenia dotacji przez Wojewodę),
rozdział 71015: nadzór budowlany: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 17 087 zł (źródło finansowania: rezerwa ogólna),
rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne: przesuwa się kwotę 27 000 zł z dotacji mającej na zadania bieżące na dotacje na zadania inwestycyjne, co wynika z charakteru udzielonych dotacji dla ochotniczych straży pożarnych,
rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 282 087 zł z przeznaczeniem na: 200 000 zł: zwiększenie wydatków na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II” (rozdział 92120), 17 087 zł –zwiększenie wydatków osobowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, co wynika z faktu, że zwiększona dotacja celowa nie zabezpieczyła podwyżek dla wszystkich pracowników PINB Świecie (rozdział 71015), 20 000 zł – wydatki bieżące ZSOiP Świecie (rozdział 80120), 30 000 zł: na zadanie pod nazwą: „Renowacja XIX - wiecznej bramy oraz muru ogrodzenia w Bąkowie” (92120), co wynika z faktu, że uzyskana dotacja z Samorządu Województwa okazała się mniejsza od zakładanej, 15 000 zł na zadanie pod nazwą: „"Dostępni dla Was" - przebudowa budynku przy ulicy Laskowickiej wraz z infrastrukturą”
rozdział 80115: technika: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 655 zł na projekcie realizowanym przez ZS Nowe pod nazwą: „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS Nowe” (źródło sfinansowania: zwiększone środki europejskie), ponadto zwiększa się plan wydatków związanych ze szkoleniem pracowników ZS Nowe o kwotę 16 800 zł (źródło finansowania: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł w ZSOiP Świecie (źródło finansowania: rezerwa ogólna),
rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków związanych ze szkoleniem pracowników DPS Gołuszyce o kwotę 5 480 zł (źródło finansowania: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego), ponadto w ramach przesunięć środków pomiędzy grupą wydatków bieżących a inwestycyjnych wyodrębnia się zadanie pod nazwą: „zakup miksera”: 13 500 zł,
rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 7 996 zł (źródło finansowania: środki otrzymane w ramach odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej),
rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 821 zł w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy (źródło finansowania: środki PFRON),
rozdział 85508: rodziny zastępcze: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie,
rozdział 90095: pozostała działalność: zmienia się charakter wydatku na zakup łodzi z dotacyjnego na własny,
rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 260 000 zł, z tego: 200 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II” oraz 60 000 zł na zadanie pod nazwą: „Renowacja XIX - wiecznej bramy oraz muru ogrodzenia w Bąkowie”