Uchwała Rady Nr LIX/363/23 w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Uchwała Nr LIX/363/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 15261)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 164 811 588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 20 917 063 zł;

2) dochody bieżące – 143 894 525 zł.”;;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 174 056 888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 150 292 358 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85 990 888 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 869 578 zł,

c) dotacje – 10 500 777 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 1 450 000  zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 401 023 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 080 092 zł;

2) wydatki majątkowe – 23 764 530 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 23 708 530 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 56 000 zł”;;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały  ;

6) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Brunon Han

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 166 360 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60018: działalność rządowego funduszu rozwoju dróg:  kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania bieżące będzie mniejsza o 128 853 zł,
• rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku (znak: ST3.4751.2.18.2023.12p) wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 128 853 zł,
• rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2023 roku (znak: ST3.4752.14.2023.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy o kwotę 78 360 zł,
• rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7grudnia 2023 roku (znak: WFB.I.3121.2.275.2023) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli z Ukrainy,
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: wprowadza się środki z Funduszu Pracy w wysokości 87 400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 166 360 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 71015: nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
• dział 750: administracja publiczna: zmiany w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Świeciu. Wykorzystując rezerwę ogólną zwiększa się plan wydatków na pokrycie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 84 zł, co wynika z ostatecznego rozliczenia wydatków. Pozostałe zmiany dokonane są w ramach środków będących zabezpieczonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego,
• rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zmiany w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 84 zł z przeznaczeniem na  pokrycie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75020: starostwa powiatowe,
• rozdział 80115: technika: zwiększa się dotacje celową dla szkół niepublicznych o kwotę 8 774 zł wykorzystując za źródło sfinansowania środki z Funduszu Pomocy,
• rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się dotacje celową dla szkół niepublicznych o kwotę 7 422 zł wykorzystując za źródło sfinansowania środki z Funduszu Pomocy. Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym ZSPiO w Świeciu,
• rozdział 80195: pozostała działalność: zwiększa się wydatki związane z kosztami edukacji uczniów z Ukrainy o kwotę 62 164 zł (źródło finansowania: Fundusz Pomocy),
• rozdział 85321: zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: zmiany w planie finansowym zespołu,
• rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków bieżących będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 87 400 zł z przeznaczeniem na  realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (źródło finansowania: środki z Funduszu Pracy)

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Brunon Han