Uchwała Rady Nr LVIII/355/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Uchwała Nr LVIII/355/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 15261)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 164 624 864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 20 917 063 zł;

2) dochody bieżące – 143 707 801 zł.”;;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 173 870 164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 150 105 634 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86 166 959 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 633 796 zł,

c) dotacje – 10 480 181 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 1 450 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 327 323 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 047 375 zł;

2) wydatki majątkowe – 23 764 530 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 23 708 530 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 56 000 zł”;;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Andrzej Kowalski

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 2 998 897 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 01005: prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa: zwiększa się dochody własne o kwotę 4 850 zł,
rozdział 60018: działalność rządowego funduszu rozwoju dróg: wprowadza się środki w wysokości 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pod nazwą: „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorsk”
rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.105.2023) oraz decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.107.2023): zmniejsza się dotację celową o kwotę 327 990 zł,
rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.109.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 18 292 zł,
rozdział 71015: nadzór budowlany: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.110.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 6 500 zł,
rozdział 75224: kwalifikacja wojskowa: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.105.2023) zmniejsza się dotację celową o kwotę 9 226 zł,
rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.107.2023) oraz decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.103.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 15 928 zł,
rozdział 75495: pozostała działalność: zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 135 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy,
rozdział 75802: uzupełnienie subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023r (znak: ST.3.4751.1.15.2023.p) zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 1 032 620 zł,
rozdział 75814: zwiększa się dochody z odsetek Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 194 zł,
rozdział 80115: technika: zwiększa się środki w ramach programu Erasmus+ o kwotę 47 471 zł na realizację projektu pod nazwą: ‘Erasmus+ - szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim”,
rozdział 80156: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19 561 zł do wysokości przewidywanych wpływów z ZUS z tytułu składek za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wyniku korekt składanych przez PUP za lata poprzednie,
rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zmniejsza się plan dochodów na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej o kwotę 7 537 zł,
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.107.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 4 800 zł,
rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o kwotę 8 280 zł,
rozdział 85395: pozostała działalność: wprowadza się dotację z Europejskiego Funduszu społecznego oraz Budżetu Państwa w łącznej wysokości 89 276 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 2 998 897 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

rozdział 01005: prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa: zwiększa się wydatki o kwotę 4 850 zł,
rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2 232 620 zł w tym na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 232 620 zł oraz 2 000 000 zł na zadanie pod nazwą: „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorsk” (źródło finansowania: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”)
rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się środki z dotacji na sfinansowanie wydatków osobowych w wysokości 146 010 zł oraz jednocześnie wycofuje środki dla których źródłem finansowania były dochody własne, ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących statutowych finansowanych z dotacji celowej o kwotę 474 000 zł (efekt zmniejszenia dotacji celowej) – po zbilansowaniu plan wydatków w całym rozdziale zmniejsza się o kwotę 425 190 zł,
rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: wprowadza się środki z dotacji na sfinansowanie wydatków osobowych w wysokości 18 292 zł oraz jednocześnie wycofuje środki dla których źródłem finansowania były dochody własne – po zbilansowaniu następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45 500 zł,
rozdział 71015: nadzór budowlany: zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 6 500zł (źródło finansowania: dotacja celowa),
rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 167 492 zł (środki przesunięte z grupy wydatków osobowych z rozdziału 70005: gospodarka gruntami nieruchomościami oraz 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii),ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym projektu pod nazwą: „Cyfrowy powiat”,
rozdział 75224: kwalifikacja wojskowa: zmniejsza się plan wydatków związanych z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową o kwotę 9 226 zł,
rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15 928 zł,
rozdział 75495: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z pokrywaniem kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy o kwotę 135 000 zł (źródło finansowania: Fundusz Pomocy),
rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 800 000 zł (jej ewentualne wykorzystanie uzależnione jest od intensywności zimy a w rezultacie kosztów zimowego utrzymania dróg),
dział 801: oświata i wychowanie, dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu, Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu oraz Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
rozdział 85156: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: zmniejsza się plan wydatków jako zwroty niewykorzystanych dotacji o kwotę 19 561 zł do wysokości przewidywanych wpływów z ZUS z tytułu składek za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wyniku korekt składanych przez PUP za lata poprzednie,
rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zmniejsza się plan wydatków bieżących DPS Gołuszyce o kwotę 224 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85395: pozostała działalność i stanowić one będą udział własny w projekcie pod nazwą: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zmniejsza się plan wydatków bieżących zespołu o kwotę 34 550 zł –wynika to z możliwości częściowego wycofania dochodów własnych będących również źródłem finansowania zespołu,
rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej o kwotę 7 537 zł,
rozdział powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 8 474 zł (źródło finansowania: dochody własne PUP Świecie),
rozdział 85395: pozostała działalność: wprowadza się środki w wysokości 89 500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się prognozowaną dotację dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie o kwotę 39 350 zł, a ponadto dokonuje się zmian w planach finansowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie