Zarządzenie nr 170/17 Starosty Świeckiego z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych na wyznaczonych stanowiskach w wydziałach merytorycznych Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1870 z późn. zm.^[1]) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.^[2])  zarządzam, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego „Instrukcję przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych na wyznaczonych stanowiskach w wydziałach merytorycznych Starostwa Powiatowego w Świeciu”, stanowiącą treść niniejszego zarządzenia.

§2. Pracownik na wyznaczonym stanowisku do obsługi terminala płatniczego składa oświadczenie o zapoznaniu się z „Instrukcją obsługi terminala płatniczego eService”, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego w Świeciu i Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

§4. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w „Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych na wyznaczonych stanowiskach w wydziałach merytorycznych Starostwa Powiatowego w Świeciu” winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

§5. Wprowadza się możliwość dokonywania wpłat stanowiących dochody Powiatu Świeckiego oraz dochody Skarbu Państwa przy użyciu kart płatniczych.

§6. Operacje wpłat przy użyciu kart płatniczych dokonywane są:

1) z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych i z pozostałych tytułów ( np. opłata za czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów, za dzienniki budowy, karty wędkarskie i inne), w Kasie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9,

2) z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej na wyznaczonym stanowisku w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 173.

§7. Opłaty za wydanie karty parkingowej mogą być także dokonywane w kasie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.

§8. Dokumentację do przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych stanowią:

1) wydruk potwierdzenia wpłaty z terminala płatniczego,

2) wydruk z wszystkich wpłat dokonanych kartą płatniczą za dany dzień – „zamknięcie dnia”,

3) wydruk dowodów „KP” – kasa przyjmie, opieczętowanych pieczątką „zapłacono  bezgotówkowo”,

4) wydruk raportu kasowego.

§9.1. Raport kasowy obejmujący wpłaty kartą płatniczą ma charakter wyłącznie ewidencyjny.

2. Na koniec dnia raport kasowy należy „wyzerować”, ujmując po stronie rozchodów zapis „Wpłata do banku bezgotówkowa”

§10. Dokumentację z przyjętych wpłat za dany dzień, określoną w § 7, wyznaczeni pracownicy do obsługi terminali płatniczych przekazują w następnym dniu do Wydziału Finansowego w celu wprowadzenia wpłat do ewidencji księgowej.

§11. 1. Wpłaty przy użyciu karty płatniczej dokonane w kasie wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy „dochody i wydatki Starostwa Powiatowego w Świeciu” i następnie przekazywane są przez pracownika Wydziału Finansowego na właściwe rachunki bankowe.

2. Wpłaty przy użyciu karty płatniczej z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej dokonane w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy „Dochody Skarbu Państwa”.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§12. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z wyżej wymienioną instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§13. Traci moc Zarządzenie Starosty Świeckiego Nr  51/15 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych na wyznaczonych stanowiskach w wydziałach merytorycznych Starostwa Powiatowego w Świeciu.

§14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do ksiąg rachunkowych od  dnia 1 czerwca 2017 r.

STAROSTA

Franciszek Koszowski

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255; z 2017 r. poz. 61, 245, 791.