Uchwała Rady Nr XLIX/312/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Uchwała Nr XLIX/312/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 1 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 149 885 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 21 716 302 zł;
2) dochody bieżące – 128 169 236 zł.”,;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 159 130 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 132 882 231 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82 772 157 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 302 074 zł,
c) dotacje – 8 620 062 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 500 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 105 732 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 582 206 zł;2) wydatki majątkowe – 26 248 607 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 26 092 607 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 156 000 zł”,;
3) § 3 us.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 245 300 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 639 248 zł, z wolnych środków w wysokości 2 300 306 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości 1 898 684 zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 407 062 zł”,;
4) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13 074 882,16 zł, rozchody w wysokości 3 829 582,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”,;
5) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Brunon Han
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 5 982 747 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan dotacji ze środków europejskich na zadania inwestycyjne o kwotę 331 363 zł oraz na zadania bieżące o kwotę 25 981 zł. Wielkość planu skorygowano do zakładanych wpływów, a mianowicie w 2023 roku wpłynie ostatnia transza środków związana z rozliczeniem projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286c Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II”, co zwiększa plan dotacji ze środków UE, natomiast w dół skorygowano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co wynika z faktu, że wniosek o dofinansowanie opiewa na mniejszą kwotę,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotację celową z Gminy Pruszcz o 700 000 zł w związku z wycofaniem z budżetu zadania drogowego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Grabowo” (koszt przebudowy znacząco przewyższył możliwości finansowe powiatu w roku 2023),
- rozdział 60018: działalność rządowego funduszu rozwoju dróg: na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 2 120 038 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie (etap ostatni)” oraz kwotę 1 169 991 zł na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite,
- rozdział 80115: technika: wprowadza się dotację z programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pod nazwą: „Akredytacja – Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim”
- rozdział 80195: pozostała działalność: wprowadza się dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z budżetu państwa w łącznej wysokości 928 892 zł na realizacje projektu pod nazwą: „Stawiamy na przyszłość”
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się wysokość środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP Świecie o kwotę 18 zł. Ponadto wprowadza się dotację celową ze środków europejskich oraz budżetu państwa w łącznej wysokości 36 888 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Aktywność i satysfakcja zawodowa – mój sposób na życie”
- rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: wprowadza się dotację celową z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla imiennie wskazanych uczniów
- rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: wprowadza się kwotę 2 000 000 zł pozyskane przez Powiat Świecki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne”
Planowane przychody zwiększa się o kwotę 9 245 300 zł, co wynika z wykonania budżetu za 2022 rok (sprawozdania RB-27S RRB-28S za miesiąc grudzień w części wydatkowej skorygowane o wydatki niewygasające w 2022 roku). W szczególności zwiększenia dotyczą:
- nadwyżki budżetowej: 4 639 248 zł,
- wolnych środków: 2 300 306 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości: 1 898 684 zł, z tego środki na geodezję: 1 521 509 zł, środki na ochronę środowiska: 358 641 zł, środki z Funduszu Pomocy: 18 534 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 407 062 zł , z tego z projektu: Dostępny samorząd: 99 790 zł, Cyfrowy powiat: 296 060 zł, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: 11 212 zł.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 15 228 047 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- zwiększenie wydatków osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych o kwotę ogółem 4 162 315 zł co związane jest z zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 500 zł brutto do pensji zasadniczej na etat kalkulacyjny a także uzupełnieniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (opisano w dalszej części uzasadnienia rozkład tych środków),
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 527 588 zł. W szczególności zwiększenia dotyczą następujących zadań: Remont drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite: 2 339 982 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie (etap ostatni): 4 240 076 zł, Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świeckiego: 200 000 zł, Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona: 4 347 530 zł . Natomiast zmniejszenia dotyczą następujących zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie: 300 000 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Grabowo: 5 300 000 zł,
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 13 200 zł,
- rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: wykorzystując za źródło finansowania przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 521 509 zł. Środki te przeznacza się na następujące zadania: usługi geodezyjne: 350 000 zł, szkolenia geodezyjne: 1 509 zł, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie punktów granicznych – drugi etap: 500 000 zł, Skanowanie archiwum ewidencji gruntów i budynków: 500 000 zł, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: 170 000 zł. Ponadto wykorzystując za źródło sfinansowania nadwyżkę budżetową zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 103 100 zł
- rozdział 71015: nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- dział 750: administracja: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 857 009 zł (podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego), wprowadza się projekt unijny pod nazwą: „Cyfrowy powiat”: 296 060 zł, zabezpiecza środki na malowanie w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu: 50 000 zł a także przesuwa kwotę 38 670 zł z usługi prowadzenia kasy na wydatki związane z opłatami pocztowymi oraz wywozem śmieci.
- dział 801: oświata i wychowanie: zwiększa się plan wydatków osobowych pracowników administracji i obsługi o kwotę 798 050 zł, nauczycieli o kwotę: 431 410 zł. Wprowadza się nowy projekt unijny pod nazwą: „Stawiamy na przyszłość”: 977 782 zł (z tego dofinansowanie ze środków zewnętrznych to kwota: 928 892 zł), zwiększa się środki na projekt pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” o kwotę 11 212 zł, wprowadza się projekt pod nazwą: „Akredytacja Erasmus + szansą na zdobycie umiejętności zawodowych na poziomie europejskim”: 66 176 zł (łącznie z kwotą 2 000 zł na ewentualne pokrycie różnic kursowych), zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z edukacją dzieci z Ukrainy o kwotę 18 534 zł, zwiększa się plan wydatków remontowych w ZSP Świecie o kwotę 15 000 zł,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków osobowych DPS Gołuszyce o kwotę 1 126 000 zł,
- rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zwiększa się plan wydatków osobowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 161 400 zł,
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 26 400 zł,
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 312 500 zł a także wprowadza środki na projekt pod nazwą: „Aktywność i satysfakcja zawodowa – mój sposób na życie”: 80 496 zł,
- dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 101 650 zł a także wprowadza się środki na stypendia w wysokości 5 400 zł,
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 7 140 zł,
- rozdział 85510: działalność opiekuńczo-wychowawcza: zwiększa się plan wydatków osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie o kwotę 213 000 zł,
- dział 900: gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wykorzystując za źródło finansowania przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach zwiększa się plan wydatków o kwotę 358 641 zł. Środki te przeznacza się na następujące zadania: Modernizacja oświetlenia w powiatowych budynkach: 350 000 zł, zakupy materiałów i wyposażenia: 8 641 zł,
- rozdział 92116: biblioteki: zwiększa się dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 34 000 zł. Zabezpiecza się również kwotę w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (konieczność wykonania dodatkowego projektu wynikającego z uzgodnienia Komendanta Wojewódzkiego PSP),
- rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne” (źródło finansowania: środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Brunon Han
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964 i poz. 2414
