Uchwała Rady Nr XLV/280/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Uchwała Nr XLV/280/22
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 151 758 127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 30 509 455 zł;
2) dochody bieżące – 121 248 672 zł.”,;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 158 680 242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 126 370 879 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74 866 700 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 112 036 zł,
c) dotacje – 8 071 106 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 111 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3 160 908 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 049 129 zł;2) wydatki majątkowe – 32 309 363 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 32 209 363 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł”,;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 384 321 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 1 800zł,
- rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: zwiększa się pomoc finansową od gmin na zadania związane z powiatowymi przewozami komunikacyjnymi o kwotę 174 500zł. Ponadto zwiększa się prognozowaną rekompensatę od Marszałka a ustawowe ulgi w przewozach autobusowych o kwotę 50 000 zł,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się planowaną dotację od Gminy Pruszcz o kwotę 190 000zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec”, zmniejsza się planowaną dotację od Gminy Drzycim o kwotę 190 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo”, zmniejsza się planowaną dotację od Gminy Lniano o kwotę 400 000 zł na zadanie pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona”. Wszystkie te zmniejszenia spowodowane są faktem, że powiat nie uzyskał dofinansowań na żadne z tych zadań, a więc ich realizacja nie dojdzie do skutku w roku 2022. Ponadto zwiększa się dotację celową od Samorządu Województwa o kwotę 22 901 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie”,
- rozdział 75618: wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: zmniejsza się po analizie wykonania budżetu po I półroczu dochody z opłaty komunikacyjnej o kwotę 450 000zł oraz zwiększa dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 150 000 zł,
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku (znak: ST3.4750.17.2022.1.p) zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 9 254zł,
- rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: w związku z rosnącymi stopami procentowymi zwiększa się planowane dochody z lokat o kwotę 150 000 zł,
- rozdział 80115: technika: zwiększa się środki z UE o kwotę 447 zł na projekcie pod nazwą: „Akredytacja – Erasmus + szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim”,
- rozdział 80115: technika: wprowadza się kwotę 420 000 zł dotacji w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako ostateczne rozliczenie inwestycji pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu” (zadanie zrealizowano w roku 2021),
- rozdział 80115: technika: przesuwa się kwotę 110 000 zł z zadania pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem na salę lekcyjną i sanitariaty w ZSP Świecie” na zadanie pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń ZSP w Świeciu na pracownię informatyczną”. Dodatkowo na to drugie zadanie zwiększa się jeszcze plan wydatków o kwotę 3 000 zł przesuwając je ze środków zabezpieczonych na wypłatę stypendiów,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2022 roku (WPS.VIII.3112.3.2022) wprowadza się kwotę 48 273 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 61 000 zł,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej o kwotę 12 zł,
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: po analizie wykonania budżetu po I półroczu zmniejsza się dochody z tytułu pozwoleń dla cudzoziemców o kwotę 80 000 zł,
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 144 000 zł, co związane jest z innym systemem dystrybucji środków na program 500+
Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 384 321 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800 zł (źródło finansowania: dochody własne),
- rozdział 60003: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe: przesuwa się kwotę 500 000 zł do rozdziału o właściwej klasyfikacji budżetowej (rozdział 60004),
- rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: zwiększa się plan wydatków na powiatowe przewozy autobusowe o kwotę 724 500 zł (źródła finansowania: 500 000 zł – środki przesunięte z rozdziału 60003, 50 000 zł rekompensata od Marszałka do ulg ustawowych, 174 500 zł – dotacje od gmin),
- rozdział 60014:drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącym utrzymanie dróg o kwotę 150 000 zł (źródło sfinansowania: dochody za zajęcie pasa drogowego), w związku z zakwalifikowaniem kolejnego etapu przebudowy ulicy Wojska Polskiego do projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach tzw polityki terytorialnej konieczne jest zabezpieczenie środków na dokumentację, dlatego też wprowadza się kwotę 200 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap III”. W związku z wielokrotnym nie uzyskaniem dofinansowań ze środków krajowych na projekty drogowe planowane do realizacji w roku 2022 zdejmuje się środki na następujących zadaniach: 380 000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno, 380 000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno –Grabowo, 400 000 zł – Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona. Natomiast w związku ze zwiększeniem dotacji z Samorządu Województwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 901 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie”,
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł na zadaniach związanych z holowaniem pojazdów (źródło finansowania: rezerwa ogólna),
- rozdział 75075: promocja jest: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł, co związane jest z wizytą delegacji z partnerskiego powiatu Jarosławskiego (źródło finansowania: rezerwa ogólna),
- rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – w związku z rosnącymi stopami procentowymi zwiększa się plan wydatków na odsetki od długu o kwotę 91 000 zł,
- rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z holowaniem pojazdów: 30 000 zł (rozdział 75020) oraz promocją jst: 5 000 zł 9rozdział 75075),
- rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: zmniejsza się plan wydatków osobowych w ZSS w Świeciu o kwotę 9 254 zł (efekt zmniejszenia subwencji oświatowej),
- rozdział 80115: technika: zwiększa się plan wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 125 000 zł, ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 447 zł na projekcie unijnym pod nazwą: „Akredytacja – Erasmus + szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim”,
- rozdział 80152: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: zwiększa się plan wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 120 000 zł,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wykorzystując jako źródło finansowania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z wytycznymi wojewody zwiększa się środki na domy pomocy społecznej: DPS Gołuszyce: 30 966 zł, DPS Świecie: 8 506 zł, DPS Pruszcz: 8 801 zł,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan wydatków PUP Świecie o kwotę 12 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej,
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: wycofane zostaje zadanie pod nazwą: „Modernizacja toalet w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu” (kwota 55 000 zł),
- rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: przenosi się kwotę 3 000 zł do rozdziału 80115: technika,
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na skutek zmiany przepisów związanych z programem 500+ zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 144 000 zł.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021 r poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U z 2022 r poz.583, 655, 1079, 1283
