Uchwała Rady Nr XLI/256/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Uchwała Nr XLI/256/22
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 528 z późn.zm.1)), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 r, poz. 583 z późn.zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 141 618 711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 25 250 458 zł;
2) dochody bieżące – 116 368 253 zł.”,;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 148 540 826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 120 188 460 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 718 586 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 207 083 zł,
c) dotacje – 7 930 604 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 020 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3 157 973 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 154 214 zł;2) wydatki majątkowe – 28 352 366 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 28 352 366 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 0 zł.”,;
3) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.;
4) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 279 952 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: na podstawie decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 92 289 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk –Świecie – Dworzysko. Etap II”,
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r (znak: WFB.I.3120.3.16.2022) zwiększa się dotację celową o kwotę 373 200 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r (znak: WFB.I.3120.3.6.2022) wprowadza się dotację celową w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku komendy i jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
- rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2022 r (znak: WFB.I.3120.3.12.2022) wprowadza się dotację celową w wysokości 165 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zakwaterowania i wyżywieniach uchodźców z Ukrainy,
- Rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r (znak: ST3.4751.4.2022.1p) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 102 870 zł z tytułu wsparcia szkół Powiatu Świeckiego w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- Rozdział 80115: technika: na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ wprowadza się kwotę 185 408 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – ERASMUS +”
- Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r (znak: WFB.I.3111.5.9.2022) wprowadza się środki w wysokości 127 585 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy,
- Rozdział 85295: pozostała działalność: wprowadza się darowizny w ogólnej wysokości 140 000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy a także pomoc międzynarodową dla partnerskiego rejonu w Ukrainie,
- Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu obniża się dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach” o kwotę 57 000 zł.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 279 952 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg,
- Rozdział 70005: gospodarka gruntami nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z opłata podatku od nieruchomości o kwotę 4 050 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna),
- Rozdział 70005:gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej”,
- Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 373 200 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- Rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 000 zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna),
- Rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmniejsza się plan wydatków bieżących remontowych o kwotę 30 000 zł,
- Rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Wymiana dźwigu hydraulicznego w Starostwie Powiatowym w Świeciu”,
- Rozdział 75020: starostwa powiatowe: w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu przesuwa się kwotę 51 000 zł z grupy wydatków inwestycyjnych do grupy wydatków bieżących (zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem będzie kosztował poniżej 10 000 zł, a zatem nie będzie to środek trwały a wyposażenie)
- Rozdział 75411: zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku komendy i jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu” (źródło sfinansowania: dotacja celowa od wojewody),
- Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zakwaterowania i wyżywieniach uchodźców z Ukrainy (źródło finansowania: dotacja celowa od wojewody na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),
- Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 37 861 zł z przeznaczeniem na: rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: 4 050 zł na zadaniach bieżących, rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: 7 711 zł na zadaniach inwestycyjnych, rozdział 75020: starostwa powiatowe: 26 000 zł, rozdział 85508: rodziny zastępcze: 100 zł,
- Dział 801: oświata i wychowanie: zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 288 278 zł z przeznaczeniem na; realizację projektu unijnego pod nazwą: „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZS w Nowem – ERASMUS +”: 185 408 zł (źródło finansowania: środki w ramach programu ERASMUS+) oraz opłacenie kosztów zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 102 870 zł (źródło finansowania: rezerwa subwencji oświatowej),
- Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 127 585 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy, w szczególności: DPS Świecie: 20 390 zł, DPS Pruszcz: 19 785 zł, DPS Gołuszyce: 87 410 zł (źródło finansowania: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł),
- Rozdział 85279: pomoc zagraniczna: wykorzystując darowiznę za źródło finansowania zabezpiecza się kwotę 100 000 zł jako zagraniczna pomoc humanitarną dla partnerskiego Rejonu Użhorodzkiego w Ukrainie. Pomocy tej udziela się na podstawie art.7a ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Powiatu Świeckiego,
- Rozdział 85295: pozostała działalność: wykorzystując za źródła finansowania darowizny zabezpiecza się kwotę 40 000 zł na wydatki przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Środki te wydatkowane będą na podstawie specjalnie podjętej dodatkowej uchwały przez Radę Powiatu Świeckiego, która określa zakres tej pomocy i podjęta zostanie na podstawie art.12 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa,
- Rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zmiany w planie finansowym zespołu,
- Rozdział 85508: rodziny zastępcze: zabezpiecza się 100 jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego,
- Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu obniża się plan wydatków o kwotę 326 062 zł na zadaniu pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach”,
- Rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska: zwiększa się o kwotę 269 062 zł plan na zadaniu pod nazwą: „Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”,
- Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie”
Dodatkowo biorąc pod uwagę zapisy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa wprowadza się dodatkowe upoważnienia do uchwały budżetowej polegające na: możliwości dokonywaniu przez Zarząd Powiatu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na możliwości dokonywania przez Zarząd Powiatu zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022 r poz.583
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021 r poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U z 2022 r poz.583
3) Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.584
