Uchwała Rady Nr XL/253/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Uchwała Nr XL/253/22
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 140 338 759 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 25 065 169 zł;
2) dochody bieżące – 115 273 590 zł.”;;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 147 260 874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 119 080 508 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 566 117 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 486 240 zł,
c) dotacje – 7 881 372 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 020 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 972 565 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 154 214 zł;2) wydatki majątkowe – 28 180 366 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 28 180 366 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 0 zł”;;
3) § 3 us.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 922 115 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 2 775 911 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości 4 146 204 zł.”;;
4) § 3 us.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 835 019 zł, rozchody w wysokości 2 912 904 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;;
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł”;;
6) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
11) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
12) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
13) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
14) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
15) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 9 373 814 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 2 850 000 zł z tytułu płatności za inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotacje celowe od Gminy Osie i Lniano w wysokości 600 000 zł w ramach pomocy finansowej od tych gmin za zadania inwestycyjne na drogach powiatowych,
- rozdział 60018: działalność rządowego funduszu dróg: wprowadza się kwotę środków z tego funduszu w łącznej wysokości 4 790 512 zł, z tego 4 000 000 zł stanowią środki na zadanie inwestycyjne, natomiast 790 512 zł środki na zadanie bieżące,
- rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022r (znak: WFB.I.3120.1.31.2022) zwiększa się dotację celową o kwotę 30 000 zł,
- rozdział 71015: nadzór budowlany: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022r (znak: WFB.I.3120.1.31.2022) zwiększa się dotację celową o kwotę 67 500 zł,
- rozdział 72095: pozostała działalność: wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 97 342 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: w związku z opracowaniem układu wykonawczego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wynikającego z uchwalone ustawy budżetowej na 2022 rok zwiększa się dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 448 200 zł
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku(znak: ST3.4750.2.2022) zmniejsza się część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 223 078 zł,
- rozdział 85202; domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022r (znak: WFB.I.3120.1.31.2022) zmniejsza się dotację celową o kwotę 7 300 zł,
- rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zwiększa się plan dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 692 000 zł z tytułu płatności za inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych,
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki społecznej z dnia 10.02.2022r (znak: DF-I.6020.41.3.2022.JC) zwiększa się środki z Funduszu Pracy o kwotę 18 315 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu, rozdział 85508: rodziny zastępcze: wprowadza się kwotę 500 zł z tytułu wpłaty przez dłużnika nienależnie pobranego dodatku wychowawczego,
- rozdział 85595: pozostała działalność: zwiększa się środki z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 9 823 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rodzina w centrum 3”
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 11 329 590 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 758 692 zł,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się kwotę 1 581 024 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej 1211C Tleń – Lniano”,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie”,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zabezpiecza się kwotę 750 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko (ulica WP) oraz nr 1289C (ul. Mickiewicza)”
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty pod budowę dróg o kwotę 310 605 zł,
- rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: wykorzystując za źródło sfinansowania przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości 1 338 784 zł wprowadza się nowe zadania geodezyjne, w szczególności: dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów – eliminacja arkuszy mapy ewidencyjnej: 500 000 zł, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: 666 784 zł, Zakup serwera oraz zabezpieczeń bazy danych do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 460 000 zł (60 000 zł w ramach przesunięć), 25 000 zł –szkolenia pracowników geodezji, 30 000 zł: zakupy materiałów i wyposażenia. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na usługi geodezyjne o kwotę 283 000 zł,
- rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się plan wydatków związanych z usługami geodezyjnymi o kwotę 30 000 zł który finansowany jest z dotacji od wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej
- rozdział 71015: nadzór budowlany – wycofuje się dofinansowanie ze środków własnych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 67 500 zł i zastępuje to źródło finansowania zwiększoną dotacją celową od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej,
- rozdział 72095: pozostała działalność: wykorzystując za źródło sfinansowania przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości 17 178 zł, środki własne wysokości 4 000 zł oraz dotację z EFRR w wysokości 97 342 zł wprowadza się zadanie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- rozdział 75019: rady powiatów: zwiększa się plan wydatków związanych z wypłatą diet dla radnych o kwotę 85 000 zł,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 448 200 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zmniejsza się plan wpłaty na fundusz wsparcia straży pożarnej o kwotę 30 000 zł,
- rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego: w związku z bardzo dynamicznie rosnącymi stopami procentowymi (od października WIBOR 6M wzrósł aż 12-krotnie) zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów od długu o kwotę 670 000 zł,
- rozdział 80115: technika, rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków bieżących ZSOiP Świecie o kwotę 80 000 zł co związane jest z wyposażaniem szkoły po rozbudowie,
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zabezpiecza się kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Lisewo na pokrycie kosztów nauki religii,
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: wprowadza się kwotę 19 852 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”,
- rozdział 80195: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 601 167 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywni zawodowo”,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zmiany w planie finansowym DPS Gołuszyce,
- rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: w związku ze zwiększeniem finansowania warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON zaistniała również konieczność podwyższenia dotacji ze środków własnych powiatu o kwotę 7 468 zł,
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: wykorzystując za źródło sfinansowania środki funduszu pracy zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 18 315 zł,
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: zabezpiecza się kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji odzyskanej od dłużnika,
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan dotacji dla Placówki opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie o kwotę 250 000 zł co wynika z prognozowanej liczby wychowanków a także rosnących kosztów utrzymania. Ponadto przesuwa się kwotę 38 000 zł z Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Wychowawczych w Bąkowie do Placówki w Topolnie na wypłatę dodatków wychowawczych,
- rozdział 85595: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 10 401 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Rodzina w centrum 3”,
- rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: wykorzystując za źródło sfinansowania przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości 250 062 zł a także środki przesunięte z rozdziału 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej w wysokości 30 000 zł, zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 280 062 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach”
Planowane przychody zwiększa się o kwotę 2 018 676 zł na co składają się następujące pozycje:
- zmniejszenie planowanego kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 2 000 000 zł,
- zwiększenie wolnych środków o kwotę 2 403 960 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach (zadania geodezyjne) wwysokości: 1 355 962 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach (zadania z zakresu ochrony środowiska) w wysokości: 250 062 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach (środki funduszu inwestycji lokalnych) w wysokości: 8 692 zł,
Planowane rozchody zwiększa się o kwotę 62 900 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021 r poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981
