Uchwała Rady Nr XXXVIII/242/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
Uchwała Nr XXXVIII/242/21
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 144 070 692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 23 965 706 zł;
2) dochody bieżące – 120 104 986 zł.”,;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 158 735 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 113 806 444 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 679 780 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 875 862 zł,
c) dotacje – 7 635 517 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 472 660 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 954 933 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 187 692 zł;2) wydatki majątkowe – 44 929 011 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 44 752 611 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 176 400 zł”,;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 209 131 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II” o kwotę 60 911 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim i z uwagi na wydłużone procedury środki zostaną w większości przekazane w roku 2022,
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pod nazwą: „Pracuj zdrowo” o kwotę 9 954 zł,
- rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: wielkość środków przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej jest wyższa od obecnego planu o 23 868 zł i o tyle zwiększa się plan dochodów w tym zakresie,
- rozdział 75478: usuwanie skutków klęsk żywiołowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku (znak: WFB.I.3120.3.108.2021) o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: na podstawie decyzji ministra Finansów z dnia 26 listopada 2021r (znak: ST5.4751.25.2021.14p) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy o kwotę 78 960 zł,
- rozdział 75802: uzupełnienie subwencji ogólnej: zmniejsza się plan środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 49 zł dostosowując jej wysokość do ostatecznej decyzji Ministra Finansów,
- rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.12.2021r przyznaje się wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 90 000 zł na realizację projektu pod nazwą: „Laboratoria przyszłości”,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021r (znak: WFB.I.3120.3.91.2021) oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1grudnia 2021r (znak: WFB.I.3120.3.93.2021) zwiększa się dotację na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w łącznej wysokości 42 243 zł,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zmniejsza się środki na pokrycie kosztów obsługi zadań o kwotę 13 zł,
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku (znak: WFB.I.3120.3.108.2021) wprowadza się dotację celową w wysokości 13 121 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- rozdział 85510: placówki opiekuńczo-wychowawcze: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2021 roku (znak: WFB.I.3120.3.101.2021) zwiększa się dotację celową o kwotę 1 958 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 209 131 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 71015: nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków na projekcie pod nazwą: „Pracuj zdrowo” o kwotę 9 954 zł (źródło sfinansowania: dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego), dodatkowo wykorzystując środki przesunięte z rezerwy ogólnej zwiększa się plan wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 101 zł, co wynika z rocznego rozliczenia należnego odpisu,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zmiany w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Świeciu,
- rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej o kwotę 23 868 zł (źródło sfinansowania: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19),
- rozdział 75478: usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zwiększa się plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10 000 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 3 601 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu: 3 101 zł (rozdział 75020) oraz dotację celową dla Gminy Lisewo w wysokości 500 zł (rozdział 80120),
- rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: wprowadza się kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Laboratoria przyszłości”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizować go będzie SOSW w Warlubiu: 30 000 zł i Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 60 000 zł,
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zmiany w planie finansowym ZSOiP Świecie,
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się plan dotacji o kwotę 500 zł dla gminy Lisewo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia siódmego w Chełmnie,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków domów pomocy społecznej wykorzystując za źródło finansowania dotację celową od Wojewody o kwotę łączną 42 243 zł wg następującego podziału opartego na liczbie mieszkańców finansowanych z dotacji: DPS Gołuszyce: 37 461 zł, DPS Świecie: 3 985 zł, DPS Pruszcz: 797 zł,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zmniejsza się plan wydatków PUP na pokrycie kosztów obsługi zadań o kwotę 13 zł,
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków PCPR Świecie o kwotę 13 121 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- rozdział 85510: placówki opiekuńczo-wychowawcze: zwiększa się plan wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek w Bąkowie o kwotę 1 958 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (źródło sfinansowania: dotacja celowa od wojewody),
- rozdział 92116: biblioteki: zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W wyniku rozpisanego postępowania wpłynęło 5 ofert i najkorzystniejsza prawidłowa oferta opiewa na kwotę ogółem 118 000 zł, co przekracza wielkość zabezpieczoną w budżecie o 18 000 zł.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r poz. 1038, 1834
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981
