Uchwała Rady Nr XXXVII/235/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
Uchwała Nr XXXVII/235/21
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. , poz. 920 późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 143 857 961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 24 026 666 zł;
2) dochody bieżące – 119 831 295 zł.”,;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 158 522 724 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 113 611 713 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 755 641 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 618 377 zł,
c) dotacje – 7 630 235 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 472 660 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 944 979 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 189 821 zł;2) wydatki majątkowe – 44 911 011 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 44 734 611 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 176 400 zł”,;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 77 664 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 5 000 zł co wynika z wpłat przyjętych od osób fizycznych z tytułu klasyfikacji gruntów,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan dotacji z UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 990 207 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II”. Środki te wpłyną, jednakże nie ma pewności czy w roku 2021, czy też w roku 2022 z uwagi na długie procedury w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim,
- rozdział 60018: działalność rządowego funduszu rozwoju dróg: zmniejsza się środki otrzymane z funduszu o kwotę 1 792 008 zł przewidziane na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice, Etap”. Zadanie to obecnie znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej, aczkolwiek istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie już przesunięte do końca roku do listy podstawowej, które mają dofinansowanie,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada (znak: WFB.I.3120.3.86.2021) zwiększa się plan dotacji o kwotę 35 450 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy,
- rozdział 75802: uzupełnienie subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października wprowadza się kwotę 3 190 427 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Ponadto na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 listopada wprowadza się kwotę 284 521 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie subwencji ogólnej,
- rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmniejsza się plan dotacji z UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 692 733 zł na zadaniu zrealizowanym jeszcze w 2020 roku związanym z powstaniem mieszkań chronionych w Nowem.. Środki te wpłyną, jednakże nie ma pewności czy w roku 2021, czy też w roku 2022 z uwagi na bardzo długie procedury w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim,
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada (znak: WFB.I.3120.3.86.2021) zwiększa się plan dotacji o kwotę na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada (znak: WFB.I.3120.3.86.2021) zwiększa się plan dotacji o kwotę 50 007 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego,
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada (znak: WFB.I.3120.3.86.2021) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 20 093 zł która przeznaczona jest na wypłatę świadczeń wychowawczych
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „300+”.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 77 664 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 01005: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z klasyfikacją gruntów (źródło finansowania: wpłaty od osób fizycznych),
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 150 zł z przeznaczeniem na wykonanie oceny stanu technicznego i oszacowanie kosztów oceny adaptacji pomieszczeń i remontów budynku przy ulicy Mickiewicza (środki przenosi się z rozdziału 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6150 zł,
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego, w szczególności zwiększenie wydatków bieżących związanych z zakupem druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych o kwotę 30 000 zł (środki przesunięte z rezerwy ogólnej),
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 450 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Świeciu (rozdział 75020),
- dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zmiany w planach finansowych ZSOiP Świecie oraz ZSP Świecie,
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 000 zł (środki przesunięte z części bieżącej) na zadaniu pod nazwą: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zespołu ds orzekania o niepełnosprawności”,
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 007 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego (źródło finansowania: dotacja celowa od wojewody),
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „300+” w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie,
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 093 zł (efekt zmniejszonej dotacji celowej od Wojewody): Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Topolnie o kwotę 6 975 zł, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek w Bąkowie o kwotę 13 118 zł
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r poz. 1038, 1834
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981
