Uchwała Rady Nr XXXVI/220/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
Uchwała Nr XXXVI/220/21
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 143 006 334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 27 501 614 zł;
2) dochody bieżące – 115 504 720 zł.”,;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 157 671 097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 112 763 086 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 414 153 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 141 913 zł,
c) dotacje – 7 607 082 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 472 660 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 944 979 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 182 299 zł;2) wydatki majątkowe – 44 908 011 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 44 731 611 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 176 400 zł”,;
3) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 664 763 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 3 000 000 zł, z wolnych środków w wysokości 1 566 310 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu określonymi innymi ustawami (środki z funduszu inwestycji lokalnych przekazane w roku 2020) w wysokości 3 744 800 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu określonymi innymi ustawami (zadania geodezyjne) w wysokości 461 991 zł oraz z nadwyżki budżetowej w wysokości 5 891 662 zł.”;
4) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 6 860 307 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotację z UE o kwotę 4 418 412 na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II” – związane to jest z rozłożeniem finansowania powyższego zadania na lata 2021-2022 w proporcji odpowiednio: 7 000 000 zł oraz 12 000 000 zł. W konsekwencji przewidziane do uzyskania środki unijne na to zadanie również wpłyną w dwóch latach,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotację z Gminy Świecie o kwotę 3 050 100 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II” – związane to jest z rozłożeniem finansowania powyższego zadania na lata 2021-2022 w proporcji odpowiednio: 7 000 000 zł oraz 12 000 000 zł. W konsekwencji przewidziane do uzyskania środki gminne na to zadanie również wpłyną w dwóch latach,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021r (znak: WFB.I.3120.3.69.2021) zwiększa się dotację celową o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie umowy z dysponentem funduszu wsparcia państwowej straży pożarnej wprowadza się dotację w wysokości 14 300 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
- rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się prognozowane udziały w CIT o kwotę 495 000 zł,
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 września 2021r (znak: ST5.4751.10.2021.6p) zwiększa się subwencję o światową o kwotę 45 500 zł,
- rozdział 80195: pozostała działalność: zwiększa się o kwotę 12 000 zł dotację na realizację projektu unijnego pod nazwą: „Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły”
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021r (znak: WFB.I.3120.3.69.2021), która jednocześnie zwiększa i zmniejsza dotacje celowe na domy społeczne dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 9 227 zł. Zmniejszenie wynosi 327 304 zł i związane jest ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji, natomiast zwiększenie wynosi 318 077 zł i wynika z art.155 ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Źródłem sfinansowania tych środków jest rezerwa celowa, której podział został uszczegółowiony pismem Wojewody z dnia 13 października 2021r (znak: WFB.I.3120.3.59.2021/1), tj. : DPS Gołuszyce: 282 068 zł, DPS Świecie: 30 007 zł, DPS Pruszcz: 6 002 zł. Środki te zwiększają więc plany finansowe tych jednostek, aczkolwiek na skutek zmniejszenia drugiej dotacji następuję jednoczesne zmniejszenie tych wydatków. Proponuje się zachować poziom wydatków na domy pomocy społecznej z przed zmiany mimo że per saldo dotacja spada wykorzystując inne źródła finansowania,
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021r (znak: WFB.I.3120.3.69.2021) zwiększa się dotację celową o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Świeciu,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 230 zł na zadania związane z obsługą programów realizowanych przez PCPR i PUP,
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: wprowadza się kwotę 8 700 zł jaką placówki opiekuńczo-wychowawcze w Bąkowie otrzymały z ZUS na tzw świadczenie 300+,
- rozdział 85595: pozostała działalność: zmniejsza się dotację o kwotę 10 838 zł na realizację programu Rodzina w centrum 3.
Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 9 391 795 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne: wprowadza się kwotę 150 000 zł na zadanie bieżące związane z opracowaniem dokumentacji na projekt pod nazwą: „Remont dróg powiatowych nr 1227C Buczek – Skrzynki i 1228C Krąplewice – DW272 (zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023)
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II”. W tej części zadanie przesunięte będzie na rok 2022,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie – wykonanie dokumentacji”. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiła konieczność dokonania podziałów geodezyjnych,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się do planu wydatków kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko (ulica WP) oraz nr 1289C (ul. Mickiewicza). Jest to zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się do planu wydatków kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1291C Terespol – DW 240 i 1293C Polski Konopat – Terespol” (zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023),
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się do planu wydatków kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano – Drzycim – Gródek (DP1046C) – jest to zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się do planu wydatków kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Budowa wiślanej trasy rowerowej Nowe – Dragacz – Sartowice” (zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023),
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się do planu wydatków kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1223C Płochocinek – Płochocin (zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023),
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się do planu wydatków kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo” (zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023),
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się do planu wydatków kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błądzim – Świekatowo (zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023),
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się do planu wydatków kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz – Zawada” (zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023),
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się do planu wydatków kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno” (zadanie z programu drogowego do realizacji w roku 2023),
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmiana w planie finansowym na zadaniu związanym z utrzymaniem budynku po byłej siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego,
- dział 750: administracja publiczna: dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu, w szczególności zwiększa się plan wydatków na energii o kwotę 36 273 zł ,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu o kwotę 36 300 zł (źródła finansowania: dotacja celowa od Wojewody oraz środki z funduszu wsparcia),
- dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: po analizie wydatków osobowych związanych z nowej organizacji roku szkolnego dokonuje się przeniesień środków zaplanowanych na wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi szkołami. Globalnie plan na wynagrodzenia jest wystarczający, aczkolwiek w pewnych szkołach występują braki a w pozostałych nadwyżki,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zmiany w planie finansowym DPS Gołuszyce,
- rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie,
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody). Jednocześnie wykorzystując za źródło sfinansowania dochody własne zabezpiecza się kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zespołu ds orzekania o niepełnosprawności”,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 230 zł na zadania związane z obsługa programów realizowanych przez PCPR i PUP,
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych; zwiększa się plan wydatków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie o kwotę 8 700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300+,
- rozdział 85595: pozostała działalność: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 838 zł na realizację programu Rodzina w centrum 3,
- rozdział 92116: biblioteki: wprowadza się kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na budowę powiatowej publicznej biblioteki na terenie po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.”
Planowane przychody zmniejsza się o kwotę 2 531 488 zł:
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu określonymi innymi ustawami (fundusz inwestycji lokalnych): 1 270 688 zł,
- z wolnych środków w wysokości 1 260 800 zł.
Po zmianach planowany deficyt wyniesie 14 664 763 zł i finansowany będzie w następujący sposób:
- 3 000 000 zł: kredyt (w planie przychodów paragraf 952)
- 1 566 310 zł; wolne środki (w planie przychodów paragraf 950): pozostałe wolne środki finansują rozchody, tj; 4 536 330 zł – 1 566 310 zł = 2 970 020 zł
- 3 744 800 zł: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu określonymi innymi ustawami (środki z funduszu inwestycji lokalnych przekazane w roku 2020) – w planie przychodów paragraf 905
- 461 991 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu określonymi innymi ustawami (zadania geodezyjne) – w planie przychodów paragraf 905
- 5 891 662 zł – nadwyżka budżetowa
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021 r poz. 1038
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021 r poz. 1535 i poz. 1773
