Uchwała Rady Nr XXXII/200/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
Uchwała Nr XXXII/200/21
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r, poz. 305) uchwala się, co następuje:
§ 1.W uchwale nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 147 577 106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 34 869 890 zł;
2) dochody bieżące – 112 707 216 zł.”;;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 164 773 357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 111 647 346 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68 920 932 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 514 236 zł,
c) dotacje – 7 603 738 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 472 660 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 930 401 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 205 379 zł;2) wydatki majątkowe – 53 126 011 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 52 949 611 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 176 400 zł”;;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 3 587 118 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021r (znak: WFB.I.3111.4.38.2021) wprowadza się kwotę 2 000 000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko etap II”
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotację celową z Gminy Świecie o kwotę 2 000 000zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko etap II”. Zmniejszenie wynika z faktu uzyskania przez Powiat Świecki innych zewnętrznych dofinansowań do tego zadania ze środków zarówno krajowych jak i unijnych.
- rozdział 63095: pozostała działalność: wprowadza się darowiznę od Mondi S.A. w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań turystycznych.
- rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się planowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1 060 000zł oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 100 000 zł. Z analizy wykonania budżetu po 4 miesiącach wynika możliwość zwiększenia tych dochodów.
- rozdział 75802: uzupełnienie subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury wprowadza się środki z rezerwy subwencji w wysokości 2 125 100zł z przeznaczeniem na zadanie mostowo-drogowe
- rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: wprowadza się niewykorzystane w terminie środki, które nie wygasają z upływem roku: w wysokości 47 000zł z zadania pod nazwą: „Remont pokrycia dachu starej (istniejącej) części budynku ZSOiP Świecie”, 72 570 zł z zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej”, 44 532 zł z zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo”, 59 409 zł z zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec”
- rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: zwiększa się dochody własne Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 5 580zł,
- rozdział 80115: technika: zwiększa się dochody własne Zespołu Szkół w Nowem o kwotę 3 597zł,
- rozdział 85195: pozostała działalność: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30kwietnia 2021 r (znak: WFB.V.1612.21.2021) wprowadza się kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów punktu szczepień,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: wprowadza się kwotę 29 230zł jako środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocję oraz ewaluację programu: „Aktywny samorząd”,
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan dochodów z funduszu pracy o kwotę łącznie 15 100zł. Środki na mocy stosownych decyzji przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań z tzw tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 3 587 118 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 500 000zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 960 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale”. Wprowadza się też dwa zadania nie zrealizowane w terminie w ramach wydatków niewygasających, a mianowicie: „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo”: 44 532 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec”: 59 409 zł,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wykorzystując za źródło finansowania środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2 125 100zł zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą: „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”,
- rozdział 63095: pozostała działalność: wykorzystując jako źródło finansowania darowiznę z Mondi S.A. wprowadza się kwotę 20 000zł z przeznaczeniem na cztery samoobsługowe stacje naprawcze dla rowerów oraz remont miejsca odpoczynku na szlaku „Czarcie Góry”
- rozdział 70005: gospodarka gruntami nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków związanych z kosztami utrzymania nieruchomości po starej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10 000zł (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna),
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się zadanie nie zrealizowane w terminie w ramach wydatków niewygasających, a mianowicie: „Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu”: 72 570zł,
- rozdział 71015: nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu,
- rozdział 75019: rady powiatów: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe),
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe),
- rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77 340zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe),
- rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 65 000 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie dróg powiatowych: rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: 50 000zł, na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości po starej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: rozdział 70005: gospodarka gruntami nieruchomościami: 10 000 zł, na dotację dla Gminy Warlubie na zadanie związane z pomocą społeczną: rozdział 85214: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 5 000 zł,
- rozdział 80102; szkoły podstawowe specjalne: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 580zł – źródło sfinansowania: środki z odszkodowania). Ponadto przenosi się kwotę zabezpieczoną na pracownicze plany kapitałowe w wysokości 15 000 zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe),
- rozdział 80105: przedszkola specjalne: zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi o kwotę 3 600zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe),
- rozdział 80116: szkoły policealne: zmniejsza się plan dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 50 000 zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe),
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: wprowadza się zadanie nie zrealizowane w terminie w ramach wydatków niewygasających, a mianowicie: „Remont pokrycia dachu starej (istniejącej) części budynku ZSOiP Świecie”: 47 000zł oraz zmniejsza się środki zabezpieczone na pracownicze plany kapitałowe o kwotę 5 000 zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe),
- rozdział 80134: szkoły podstawowe specjalne: zmniejsza się środki zabezpieczone na pracownicze plany kapitałowe o kwotę 3 600zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe),
- rozdział 80146: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu,
- rozdział 80195: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół w Nowem o kwotę 3 597 zł (źródło sfinansowania: środki z odszkodowania),
- rozdział 85195: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 5 000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów punktu szczepień (źródło sfinansowania: środki od wojewody),
- rozdział 85214: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: wykorzystując środki z rezerwy ogólnej wprowadza się kwotę 5 000zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Warlubie na zadanie z zakresu pomocy społecznej (wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku pożaru),
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zmiany w planie finansowym Zespołu,
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 15 100zł (źródło sfinansowania: środki z funduszu pracy przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi tzw tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców),
- rozdział 85395: pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie,
- dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejsza się plan wydatków na pracowniczych planach kapitałowych o kwotę 2 960zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe),
- rozdział 85510: placówki opiekuńczo-wychowawcze: zmniejsza się plan wydatków na pracowniczych planach kapitałowych o kwotę 12 500zł (środki przeniesione do pozycji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg, rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe), ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
