Uchwała Rady Nr XXV/162/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Uchwała Nr XXV/162/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r , poz. 920 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r, poz. 869 z późn.zm.[1])uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 140 065 966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 34 861 009 zł;
2) dochody bieżące – 105 204 957 zł.”;;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 144 565 966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 104 927 812 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 897 311 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 753 058 zł,
c) dotacje – 7 440 356 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 153 703 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 133 384 zł;

2) wydatki majątkowe – 39 638 154 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 38 771 432 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 866 722 zł”;;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 419 461 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan z tytułu dotacji otrzymanych od gmin w ramach pomocy finansowej o kwotę 6 000 zł. Środki te stanowią dotację celową od gminy Jeżewo na wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Krąplewice (środki wcześniej zabezpieczono po stronie wydatkowej, więc nie ma konieczności zwiększania planu wydatków drogowych)
• rozdział 71015: nadzór budowlany: wprowadza się dochody własne w wysokości 12 371 zł jako otrzymane z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu
• rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: wprowadza się dochody własne w wysokości 11 000 zł jako otrzymane z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Zespół ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu
• rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w CIT o kwotę 107 140 zł
• rozdział 80115: technika: wprowadza się dochody własne w wysokości 108 000 zł jako otrzymane z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej przez ZSP Nowe
• rozdział 80120: licea ogólnokształcące: wprowadza się dochody własne w wysokości 118 000 zł jako otrzymane z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej przez I LO Świecie
• rozdział 85324: PFRON: zwiększa się plan dochodów otrzymanych z PFRON o kwotę 950 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez PCPR Świecie
• rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: wprowadza się dochody własne w wysokości 56 000 zł jako otrzymane z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej przez PPP Świecie

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 419 461 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• dział 630 turystyka: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadaniach związanych z turystyką
• rozdział 71015: nadzór budowlany: dokonuje się zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości 12 371 zł w związku z otrzymanymi środkami z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z opłaceniem kosztów przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu powiatu świeckiego (źródło sfinansowania: dochody z CIT)
• rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadaniach związanych z promocją
• dział 801: oświata i wychowanie oraz dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: w wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu po 9 miesiącach, w szczególności zaś poniesionych wydatkach na płace w miesiącu wrześniu (w nowej organizacji roku szkolnego oraz po wdrożeniu podwyżek dla nauczycieli) dokonuje się zmian w grupie wydatków osobowych. Braki głównie wydatkach osobowych oszacowano na kwotę 1 131 140 zł. Sfinansowano je przez przesunięcie kwoty 740 000 zł z pozycji dotacji dla szkół niepublicznych, z dodatkowych wpływów z ZUS w wyniku skorzystania przez powiat z tarczy antykryzysowej w wysokości 293 000 zł, z dochodów z CIT: 92 140 zł oraz ze środków przesuniętych z bieżących zadań drogowych: 6 000 zł (dotacja od Gminy Jeżewo, którą teraz dopiero wprowadzono do budżetu a po stronie wydatkowej środki były już zabezpieczone)
• dział 852: pomoc społeczna oraz rozdział 85508: rodziny zastępcze: dokonuje się zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zwiększa się też plan wydatków ogółem o kwotę 950 zł (źródło sfinansowania: dochody z PFRON)
• rozdział 85504: wspieranie rodziny: przesuwa się kwotę 1 700 zł w ramach programu rządowego „300 plus” z planu Domu Dziecka w Bąkowie do planu Placówki opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie. Wynika to z rozliczenia ilości dzieci na które przysługuje to świadczenie.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Wyniki głosowania