Uchwała Rady Nr XXIV/153/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
Uchwała Nr XXIV/153/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 139 387 082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 34 861 009 zł;
2) dochody bieżące – 104 526 073 zł.”;;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 143 887 082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 104 248 928 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 802 721 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 409 568 zł,
c) dotacje – 8 178 656 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 149 703 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 158 280 zł;2) wydatki majątkowe – 39 638 154 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 38 771 432 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 866 722 zł”;;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 572 541 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się w roku 2020 dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 1 200 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II”: zadanie jest dwuletnie i wydatki realizowane będą w roku 2021
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się dotacje celowe od gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych o kwotę 1 200 000 zł. Składa się na to zwiększenie dotacji celowej od Gminy Świecie o kwotę 1 800 000 zł (o tyle mniejsze środki zostaną przekazane w roku 2021), a także zmniejszenie dotacji celowej od Gminy Lniano o kwotę 400 000 zł oraz Gminy Osie o kwotę 200 000 zł (środki te zostaną przekazane w roku 2021)
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie analizy wykonania budżetu po 8 miesiącach dokonuje się zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 70 000 zł
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: kwotę 100 000 zł przenosi się do odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej, tj rozdziału 85333: powiatowe urzędy pracy
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.60.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 144 294 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
- rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.60.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 2 772 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (rozliczenie kwarantanny za czerwiec 2020 roku)
- rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw: na podstawie analizy wykonania budżetu po 8 miesiącach zmniejsza się dochody z tytułu opłat za prawa jazdy o kwotę 100 000 zł
- dział 801: oświata i wychowane: na skutek zamknięcia szkół w okresie marzec – czerwiec spadły dochody własne, dlatego obniża się ich plan o kwotę 40 000 zł. Ponadto dotacja na projekt pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powicie sępoleński, świeckim i tucholskim” będzie o 200 000 zł niższa od zakładanego planu (jest to projekt wieloletni i większa część środków wpłynęła w roku 2019)
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na skutek pandemii koronawirusa w II kwartale 2020 roku była mniejsza liczba osób przyjmowanych do DPS Gołuszyce, dlatego dokonuje się odpowiedniego zmniejszenia dochodów z tego tytułu, tj o kwotę 200 000 zł
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.60.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 4 217 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: wprowadza się kwotę 100 000 zł przeniesioną z rozdziału 75020: starostwa powiatowe
- dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: na skutek zamknięcia szkół w okresie marzec – czerwiec spadły dochody własne, dlatego obniża się ich plan o kwotę 90 000 zł.
- Rozdział 85508: rodziny zastępcze: zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji od innych jst o kwotę 30 000 zł
- Rozdział 85595: pozostała działalność: zwiększa się dotacje celowe w ramach programu Rodzina w centrum 2 o kwotę 6 176 zł.
Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 572 541 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się o 1 200 000 zł kwotę na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko: etap II”,
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano” (zadanie będzie realizowane w całości w roku 2021)
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona” (zadanie realizowane będzie w roku 2022)
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się kwotę 60 000 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko etap III”. Całość kosztów dokumentacji szacowana jest na kwotę 300 000 zł (z tego 60 000 zł w roku 2020, a 240 000 zł w roku 2021). Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór 2) lub z Europejskiego Funduszu Odbudowy COVID19. Z obu programów możliwe jest pokrycie nawet 100% kosztów inwestycji.
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Małe Łąki –Serock”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 a całkowity planowany koszt to 1 461 367 zł (na zadanie pozyskano dotację z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na prace geologiczne oraz odkrzaczanie i wycinkę drzew na powiatowej działce (sprawa związaną z planami przekazania pod budowę Komendy Powiatowej Policji w Świeciu)
- rozdział 71015:nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł, co głównie związane jest z rosnącymi wydatkami na usługi pocztowe,
- rozdział 75405: komendy powiatowe policji: zabezpiecza się kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli oraz zakupem sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 294 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (źródło finansowania: dotacja celowa od wojewody)
- rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 772 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów kwarantanny za czerwiec 2020 roku
- rozdział 75618: rezerwy ogólne i celowe: zwiększa się rezerwę ogólną kwotę 349 000 zł. Takie zwiększenie jest możliwe dzięki dodatkowym środkom które Gmina Świecie przekaże w tym roku na inwestycje drogowe.
- rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: wprowadza się kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja łazienek w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu”. Na fazę wykonawczą zakłada się pozyskanie w roku 2021 dotacji z PFRON
- rozdział 80115: technika: zwiększa się o 196 000 zł kwotę na zadaniu pod nazwą: „Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Świecie” (w ramach swoich kompetencji Zarząd dokonał we wrześniu przesunięcia wydatków między dwoma zadaniami majątkowymi w ramach działu i to spowodowało ubytek środków na tym zadaniu. Ponadto kwota przewidziana w budżecie na to zadanie była niedoszacowana)
- rozdział 80195: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł na projekcie pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powicie sępoleński, świeckim i tucholskim”
- rozdział 85195: pozostała działalność: zwiększa się planowane wydatki jako dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania związane z promocją zdrowia o kwotę 31 870 zł. Środki te przesuwa się z pozostałych pozycji dotacji dla organizacji pozarządowych, które nie zostały wykorzystane z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. I tak zmniejszenia dotyczą: rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: 5 000 zł, letniego wypoczynku: 21 870 zł, sportu: 5 000 zł
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zmiany w planie finansowym DPS Gołuszyce
- rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: zwiększenie planu wydatków bieżących PCPR Świecie o kwotę 20 000 zł (przeniesienie z rozdziału 85508: rodziny zastępcze)
- rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmienia się plan finansowy kosztów pośrednich dla projektu pod nazwą: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”
- rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna: przesuwa się kwotę 5 000 zł do pozycji dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu promocji zdrowia (rozdział 85195)
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 217 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- rozdział 85324: pfron: zmienia się w plan finansowy na zadaniach związanych z obsługą administracyjną
- rozdział 85412: kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: przesuwa się kwotę 21 870 zł do pozycji dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu promocji zdrowia (rozdział 85195)
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: przesuwa się kwotę 20 000 zł w ramach planu finansowego PCPR Świecie do rozdziału 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zmiany w planach finansowych placówek w Bąkowie
- rozdział 85595: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków na projekcie: „Rodzina w centrum 2” o kwotę 6 176 zł
- rozdział 90008: ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu: wprowadza się dotację celową w wysokości 5 000 zł na zadania związane z ochroną wód
- rozdział 92695: pozostała działalność: przesuwa się kwotę 5 000 zł do pozycji dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu promocji zdrowia (rozdział 85195)
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695, 1175.
