Uchwała Rady Nr XXI/142/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Uchwała Nr XXI/142/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r , poz. 920 )  oraz art. 211, art. 212, art.  214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.[1])uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 137 666 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 34 481 009 zł;

2) dochody bieżące – 103 185 889 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 142 166 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 102 144 744 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 381 755 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 198 647 zł,
c) dotacje – 8 149 122 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 3 687 440 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 177 780 zł;

2) wydatki majątkowe – 40 022 154 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 39 355 432 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 666 722 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

Uzasadnienie

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 6 869 900 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: wprowadza się dotacje z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 820 000 zł. To efekt wyniku ostatniego konkursu ogłoszonego przez Wojewodę, a także efekt zwiększenia kwoty jednostkowej dofinansowania na wcześniejszą umowę.
• Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: wprowadza się dotacje celową od siedmiu gmin na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego w wysokości ogółem 126 000 zł
• Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotacje celową od Gminy Drzycim w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Gródek
• Dział 720: informatyka: zmniejsza się dotację celową na projekt: „Zdalna szkoła” o kwotę 100 000 zł (zmiana interpretacji co do sklasyfikowania tych dochodów i przesunięcie do innego działu)
• Rozdział 75077: Centrum Projektów Polska Cyfrowa: zwiększa się dotację celową o kwotę 100 000 zł (zmiana interpretacji co do sklasyfikowania tych dochodów i przesunięcie z innego działu)
• Rozdział 75295: pozostała działalność: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.29.2020) oraz decyzji dnia 26 maja 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.33.2020) wprowadza się dotacje celowe w wysokości ogółem 50 900 zł z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy a także zadania wynikające z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności. Dotacje dotyczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
• Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku (znak: MF/FG6.4143.3.118.2020.MF.2272) zwiększa się plan dotacji o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym”
• Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.32.2020) zwiększa się dotację celową o kwotę 2 269 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2
• Rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w CIT o kwotę 370 000 zł (już w czerwcu przekroczono roczny plan dochodów z tego tytułu)
• Rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: wprowadza się kwotę 3 741 312 zł jako środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Dotyczy to jednej inwestycji drogowej oraz opracowania dwóch dokumentacji na drogi. Opóźnienia w realizacji wynikają z sytuacji epidemicznej w Polsce
• Rozdział 80105: przedszkola specjalne: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.34.2020) wprowadza się dotację celową w wysokości 30 126 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
• Rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.32.2020) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku (znak: WFB.I.3120.3.36.2020) wprowadza się dotację celową w wysokości 38 082 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
• Rozdział 80195: pozostała działalność: zwiększa się dotację celową z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 220 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”
• Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zmniejsza się dotację celową na projekt: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19” o kwotę 278 240 zł (zmiana interpretacji co do sklasyfikowania tych dochodów i przesunięcie do innego działu)
• Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 211 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu: „Aktywny samorząd” oraz programu: „Pomoc osobom niepełnosprawnym”
• Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2020 roku (znak: DF-I.4020.2.5(1).2020.Ał/JC) oraz decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2020 roku (znak: DF-I.4020.2.5(2).2020.Ał/JC) zwiększa się dotację z funduszu pracy o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
• Rozdział 85395: pozostała działalność: zwiększa się dotację celową o kwotę 278 240 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19”. (zmiana interpretacji co do sklasyfikowania tych dochodów i przesunięcie z innego działu)
• Rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zmniejsza się planowane dochody o kwotę 160 000 zł.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 6 869 900 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: zwiększa się wydatki o kwotę 963 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług transportowych na nowych liniach autobusowych (960 000 zł) oraz na zakup specjalistycznego programu ds. obsługi powiatowego transportu autobusowego (3 600 zł). Źródłem sfinansowania tych wydatków jest: dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 820 000 zł, dotacja z gmin: 126 000 zł, rezerwa ogólna: 17 600 zł
• Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o kwotę 3 741 312 zł (źródło sfinansowania: środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku). Do budżetu wprowadza się ponownie trzy zadania inwestycyjne, a mianowicie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz: 3 551 425 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale: 39 950 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo: 149 937 zł. Ponadto przesuwa się kwotę 130 000 zł z grupy wydatków bieżących do nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1266C Błądzim -Pruszcz – Zbrachlin na Strudze Granicznej w km 17+591”
• Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmniejsza się plan wydatków osobowych o kwotę 10 000 zł
• Rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmniejsza się plan wydatków osobowych o kwotę 68 600 zł
• Rozdział 72095: pozostała działalność: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektu pod nazwą: „Zdalna szkoła” (środki przeniesione do rozdziału 75077)
• Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie: zmniejsza się plan wydatków osobowych o kwotę 5 400 zł
• Rozdział 75077: Centrum Projektów Polska Cyfrowa: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki z rozdziału 72095 w wysokości 100 000 zł przenosi się do tego rozdziału. Projekt „Zdalna szkoła” będzie finansowany właśnie z tego rozdziału
• Rozdział 75295: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 900 zł z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy a także zadania wynikające z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności. Dotyczy to Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu” (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody). Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym w wydatkach bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
• Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne: dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000 zł z grupy dotacji bieżących do grupy dotacji inwestycyjnych
• Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 269 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody). Ponadto zwiększa się plan wydatków związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 o kwotę 40 000 zł (źródło sfinansowania: rezerwa na zarządzanie kryzysowe)
• Rozdział 75515: nieodpłatna pomoc prawna: zmiany w planie finansowym na zadaniach związanych z nieodpłatną pomocą prawną
• Rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: wprowadza się kwotę 3 500 zł jako zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego uiszczonej w roku 2018 ( źródło sfinansowania: rezerwa ogólna)
• Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 30 393 zł z przeznaczeniem na: rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: 14 000 zł: opłacenie kosztów usługi transportowej, 3 600 zł: zakup programu specjalistycznego ds. obsługi powiatowego transportu autobusowego; rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: 3 500 zł: zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozdział 85111: szpitale ogólne: 7 293 zł – zapłata z tytułu zadośćuczynienia na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna: 2 000 zł jako dotacja dla Powiatu Starogardzkiego na częściowe pokrycie koszów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Świeckiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Starogardzkiego
• Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (rozdział 75421)
• Rozdział 80105: przedszkola specjalne: zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 126 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wchodzącego w ramach ZSS Świecie i SOSW Warlubie (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• Rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 082 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników do ZSS Świecie i SOSW Warlubie (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
• Rozdział 80195: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę 440 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” (źródła finansowania: 220 000 zł: dotacja z EFS, 220 000 zł: udział w CIT)
• Rozdział 85111: szpitale ogólne: na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2020 roku (sygn. Akt V ACa 685/19) wprowadza się kwotę 157 293 zł z tytułu zadośćuczynienia, odsetek ustawowych i kosztów procesu (źródła finansowania: 150 000 zł: dochody z CIT, 7 293 zł: rezerwa ogólna)
• Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna: wprowadza się kwotę 2 000 zł jako dotacja dla Powiatu Starogardzkiego na częściowe pokrycie koszów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Świeckiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Starogardzkiego (źródło finansowania: rezerwa ogólna)
• Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na projekcie pod nazwą: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19” przenosi się kwotę 278 240 zł do rozdziału 85395: pozostała działalność. Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym DPS Gołuszyce (16 000 zł zmniejsza się plan wydatków jako rekompensata zmniejszonych dochodów na ochronę środowiska)
• Rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie na projekcie pod nazwą: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione” (wydzielenie z kosztów inwestycji kosztów pośrednich: 27 238 zł )
• Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 211 zł na zadaniu związanym z opłaceniem kosztów administracyjnej obsługi programów PFRON
• Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków osobowych o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu (źródło finansowania: dotacja z Funduszu Pracy)
• Rozdział 85395: pozostała działalność: przenosi się do odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 278 240 zł na realizację projektu pod nazwą: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19” „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej obsługę społeczną w zakresie przeciwdziałania COVID-19”
• Rozdział 85406: zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
• Rozdział 85508: rodziny zastępcze: zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568

Wyniki głosowania