Uchwała Rady Nr XVIII/120/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
Uchwała Nr XVIII/120/20
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 511 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.[2])uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 129 593 391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 27 498 960 zł;
2) dochody bieżące – 102 094 431 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 134 093 391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 100 680 548 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 402 742 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 272 431 zł,
c) dotacje – 8 235 322 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 750 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 2 834 962 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 185 091 zł;2) wydatki majątkowe – 33 412 843 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 33 312 843 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 500 000 zł, który zostanie pokryty z kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 600 012 zł, rozchody w wysokości 3 100 012 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 500 000 zł;
3) sfinansowanie wydatków z tytułu leasingu – w kwocie 81 700 zł.”;
5) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 7 045 226 zł na co składają się następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się kwotę 2 631 000 zł jako ostateczne rozliczenie dwóch projektów drogowych zakończonych w roku 2019 na które przyznana była dotacja z funduszy UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- rozdział 60018: działalność funduszu dróg samorządowych: zwiększa się dofinansowanie na projekty drogowe w ramach ostatniego konkursu o kwotę 4 267 457 zł
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się dotację celową z Gminy Świecie w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa parkingu wraz z instalacją oświetleniową, budowa wiatrołapu przy wejściu do windy oraz przebudowa drogi przy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173”
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: wprowadza się kwotę 60 000 zł jako planowany dochód ze sprzedaży samochodu
- rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: wprowadza się kwotę 679 zł jako dochód własny Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się dotacje z UE o kwotę 6 090 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”
Planowane przychody zwiększa się o kwotę 1 500 000 zł. Środki te stanowić będą źródło sfinansowania zwiększonego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych poprawiających dostępność do budynków użyteczności publicznej. Pożyczka jest preferencyjna podlegająca częściowo umorzeniu.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 8 545 226 zł na co składają się następujące pozycje:
- rozdział 01009: spółki wodne: zwiększa się dotacje celowe o kwotę 50 000 zł
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan inwestycji drogowych o kwotę 5 600 000 zł. W szczególności zwiększenie dotyczy następujących zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock: 50 000 zł, Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku: 2 000 000 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice: etap II: 3 300 000 zł, Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m: 250 000 zł,
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się dwa zadania inwestycyjne o łącznej kwocie 1 240 000 zł. W szczególności są to następujące zadania: Przebudowa parkingu wraz z instalacją oświetleniową, budowa wiatrołapu przy wejściu do windy oraz przebudowa drogi przy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173: 530 000 zł oraz Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie otoczenia Nowego Szpitala Świeciu: 710 000 zł
- rozdział 71035: Cmentarze: wprowadza się kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: „remont terenu przy mogiłach pomordowanych w miejscowości Mniszek”
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: wprowadza się kwotę 75 900 zł z przeznaczeniem na wykup samochodu: 1 300 zł oraz wpłatę własną oraz raty leasingowe na nowy samochód w wysokości: 74 600 zł
- rozdział 75075: promocja jst: wprowadza się kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru Powiatu Świeckiego
- rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne: zwiększa się dotacje celowe o kwotę 50 000 zł
- rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 307 557 zł
- rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: wprowadza się kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Budowa nowych miejsc parkingowych i poszerzenie aktualnie istniejącego parkingu wraz z dojazdem pojazdów uprzywilejowanych w ZSS Świecie”. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków bieżących ZSS Świecie o kwotę 679 zł (źródło sfinansowania: zwiększone dochody własne ZSS Świecie)
- rozdział 80115: technika: wprowadza się kwotę 135 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Świecie”
- rozdział 80115: technika: zwiększa się środki o kwotę 230 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu”.
- rozdział 80120; licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 090 zł na projekcie pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: wprowadza się kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Wymiana nawierzchni pieszojezdni na terenie DPS Gołuszyce”
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: wprowadza się kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Wymiana i remont chodników oraz dróg wokół budynku będącego siedzibą PUP i PCPR w Świeciu”
- rozdział 85403: specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy: wprowadza się kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Modernizacja stopni schodowych i podbiegów w SOSW w Warlubiu”
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r poz. 1571, 1815
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020
