Uchwała Rady Nr XIV/89/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Uchwała Nr XIV/89/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 135 720 997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 36 746 510 zł;
2) dochody bieżące – 98 974 487 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 142 720 997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 94 564 549 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 233 674 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 316 936 zł,
c) dotacje – 7 275 549 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 359 557 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 778 833 zł;2) wydatki majątkowe – 48 156 448 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 47 901 448 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 255 000 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 916 649 zł. Składają się na to w szczególności następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się dotację celową od Samorządu Województwa o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
- rozdział 60018: działalność funduszu dróg samorządowych: zwiększa się dotację celową z FDS o kwotę 198 378 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nowe – Komorsk – Wielki Lubień”
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku (znak: ST5.4750.8.2019.p) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 666 573 zł
- rozdział 80115: technika: zwiększa się dochody własne ZSP Nowe o kwotę 2 497 zł
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.73.2019) dokonuje się następujących zmian. Zmniejsza się dotacje celową na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej o kwotę 167 449 zł. Zwiększa się dotacje celową na zadania remontowe i zakupy wyposażenia domów pomocy społecznej o kwotę 159 650 zł. Zatem po zbilansowaniu nastąpi zmniejszenie dotacji celowej w części bieżącej o kwotę 7 799 zł. Dodatkowo wprowadza się dotację celową na zadanie inwestycyjne w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczy w wysokości 32 000 zł
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.75.2019) zwiększa się dotację celową o kwotę 125 000 zł
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 916 649 zł. Składają się na to w szczególności następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 471 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice: koszty pośrednie”. Związane to jest ze zwiększeniem wydatków kwalifikowanych projektu a obowiązkowe koszty pośrednie to odpowiedni procent wydatków kwalifikowanych
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków w sumie o 17 000 zł na dwóch zadaniach inwestycyjnych: Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej nr 1268C na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną: 7 000 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo (opracowanie dokumentacji): 10 000 zł
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: dokonuje się zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu. W szczególności zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”
- rozdział 75405: komendy powiatowe policji: wprowadza się środki w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy. Środki zostaną przeznaczone na zakup pojazdu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Całkowity koszt zakupu pojazdu to 90 000 zł.
- dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększa się plan wydatków głównie osobowych o kwotę 1 638 025 zł co związane jest z koniecznością zapewnienia podwyżek dla nauczycieli od miesiąca września oraz z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych wydatków osobowych w szkołach w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów spowodowanych podwójnym rocznikiem. Zwiększone wydatki osobowe zostaną sfinansowane z następujących źródeł: subwencja oświatowa: 666 573 zł, środki przesunięte z inwestycji drogowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 800 000 zł, środki przesunięte z inwestycji drogowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 171 452 zł
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która jednocześnie zmniejsza i zwiększa dotacje celową dla Powiatu Świeckiego na domy pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian:
- Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach: w wyniku zmniejszonej dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących zmniejsza się plan wydatków o kwotę 136 952 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o taką samą kwotę wykorzystując za źródło sfinansowania zwiększone dochody własne DPS Gołuszyce oraz środki własne przesunięte z rozdziału 85321. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania remontowe oraz zakup wyposażenia o kwotę 85 000 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- Dom Pomocy Społecznej w Świeciu: zwiększa się dotację celową na zadania remontowe o kwotę 67 000 zł
- Związek Gmin prowadzący Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu: w wyniku zmniejszonej dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 497 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadania remontowe o kwotę 7 650 zł. Ponadto wprowadza się dotacje celową na zadania inwestycyjne w wysokości 32 000 zł.
- rozdział 85220: jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody). W związku z faktem, że zespół jako zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowany został ze środków własnych to przy obecnym zwiększeniu dotacji celowej na zespoły jest możliwość wycofania tych środków własnych. Kwota wycofanych środków to 119 000 zł
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: w wyniku analizy comiesięcznej liczby dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie zwiększa się dotacje celową o kwotę 50 000 zł
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
