Uchwała Rady Nr XVII/117/25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Uchwała Nr XVII/117/25
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 27 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 15301)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr IX/62/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska - Czerwińska
Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Dochody ogółem zwiększono o 940 165,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 757 086,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 183 079,00 zł.
- Wydatki ogółem zmniejszono o 3 059 834,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 021 165,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 081 000,00 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 135 375,00 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 194 703 314,92 | +940 165,10 | 195 643 480,02 |
| Dochody bieżące | 178 485 779,92 | +757 086,10 | 179 242 866,02 |
| Dotacje bieżące | 28 451 594,32 | +729 973,10 | 29 181 567,42 |
| Pozostałe | 21 628 750,76 | +27 113,00 | 21 655 863,76 |
| Dochody majątkowe | 16 217 535,00 | +183 079,00 | 16 400 614,00 |
| Sprzedaż majątku | 434,00 | +4 626,00 | 5 060,00 |
| Wydatki ogółem | 205 838 689,92 | -3 059 834,90 | 202 778 855,02 |
| Wydatki bieżące | 177 716 131,92 | +2 021 165,10 | 179 737 297,02 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 115 595 011,00 | +234 065,00 | 115 829 076,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 61 364 120,92 | +1 787 100,10 | 63 151 221,02 |
| Wydatki majątkowe | 28 122 558,00 | -5 081 000,00 | 23 041 558,00 |
| Wynik budżetu | -11 135 375,00 | +4 000 000,00 | -7 135 375,00 |
Źródło: opracowanie własne.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | +4 980 040,00 | 4 980 040,00 |
Źródło: opracowanie własne.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 676 813,00 | +12 926 927,76 | 13 603 740,76 |
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 10 235 375,00 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| Przychody budżetu | 14 235 375,00 | -4 000 000,00 | 10 235 375,00 |
| Wolne środki | 7 671 503,83 | -4 000 000,00 | 3 671 503,83 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | +7 946 887,76 | 7 946 887,76 |
Źródło: opracowanie własne.
W 2026 roku wprowadzono wolne środki, które wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich. W sprawozdaniu Rb-NDS po IV kwartalne 2024 wykazano wolne środki w kwocie 11 618 391,59 zł, z czego w 2025 roku zaangażowano kwotę 3 671 503,83 zł. Wprowadzone środki są pewne, znajdują się na rachunku bankowym.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:
- Zakup samochodu typu bus w ramach umowy leasingu operacyjnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 105 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE.
- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa na zadanie pn. "Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego - Fara" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 112 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 020 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 908 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 486 900,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 500 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 000 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 918,00 zł.
- Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska - Czerwińska
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 poz. 39
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr XVII.117.25.pdf (3,03MB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XVII.117.25.pdf (101,03KB)
