Uchwała Rady Nr IX/55/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Uchwała Nr IX/55/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 127 269 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 29 137 899 zł;
2) dochody bieżące – 98 131 281 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 134 269 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 92 794 259 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 730 041 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 646 663 zł,
c) dotacje – 6 876 352 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 6 328 983 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 612 220 zł;
2) wydatki majątkowe – 41 474 921 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 41 257 921 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 217 000 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się ogółem o kwotę 3 074 799 zł, na co składają się następujące pozycje:
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku (znak: WFB.I.3120.2.18.2019) zwiększa się dotację celową o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
- rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: na podstawie analizy wykonania budżetu po 4 miesiącach zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2 436 000 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1 695 000 zł (wykonanie roku 2018 wyniosło 1 188 000 zł). Natomiast od stycznia do kwietnia 2019 roku wpływy z tego tytułu wynoszą już 3 981 481 zł, zatem zwiększenie planu do kwoty 4 131 000 zł jest jak najbardziej realne.
- Rozdział 75814: różna rozliczenia finansowe: w związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie zniesienia formy ochrony drzew przydrożnych na odcinku od miejscowości Krąplewice do miejscowości Laskowice dokumentacja na przebudowę drogi wraz z pozwoleniem na budowę nie zostanie wykonana w terminie. Dlatego wprowadza się kwotę 236 160 zł jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
- Rozdział 80105: przedszkola specjalne: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019r (znak: WFB.I.3120.3.27.2019) wprowadza się dotację celową w wysokości 22 448 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- Rozdział 80120: licea ogólnokształcące: na podstawie podpisanej umowy z Zarządem Województwa wprowadza się dotację celową w wysokości 124 801 zł na realizację projektu pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”
- Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się dochody przyznane powiatom na pokrycie kosztów obsługi programów PFRON o kwotę 36 390 zł
- Rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na podstawie zawartej umowy wprowadza się darowiznę od Mondi w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Bąkowie
- Rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: z związku ze zmianą przepisów znaczna część dochodów przypisana do tej pory powiatom stała się dochodami spółki Polskie Wody. Prognozowany ubytek dochodów to 786 000 zł i o taką kwotę zmniejsza się planowane dochody. W roku 2018 wpływy na ochronę środowiska wyniosły 1 105 000 zł, natomiast w roku 2019 wyniosą ok 314 000 zł.
Planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 3 074 799 zł, na co składają się następujące pozycje:
- Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: planowane wydatki zwiększa się o kwotę 936 160 zł. Środki przeznacza się na następujące zadania: 200 000 zł – bieżące utrzymanie dróg (źródło sfinansowania: zwiększone dochody z CIT), 17 000 zł: zwiększenie wydatków na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz (źródło sfinansowania: dochody z CIT), 483 000 zł na Remont drogi powiatowej nr 1260C Mniszek – Stare Marzy (zadanie z planu drogowego przewidziane do realizacji w roku 2019 – źródło finansowania: dochody z CIT), 236 160 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice (źródło finansowania: środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku)
- Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: zmiana w planie finansowym w ramach rozdziału
- Rozdział 71015: nadzór budowlany: zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu
- Rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 261 800 zł z przeznaczeniem na: 126 800 zł – wydatki osobowe, co związane jest z koniecznością zapewnienia realizacji nowych zadań z zakresu komunikacji publicznej (źródło sfinansowania: środki przesunięte z grupy wydatków osobowych Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie zmniejszono zatrudnienie), 135 000 zł – założenie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu (źródło finansowania: dochody z CIT)
- Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na Budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne: wprowadza się kwotę 84 000 zł. Kwota 80 000 zł była zaplanowana w grupie wydatków na ochronę środowiska, ale ze względu na opinię RIO o braku możliwości finansowania tego zadania z tych źródeł, zmienia się źródło finansowania (60 000 zł – środki przesunięte w wyniku zwolnienia poręczenia, 20 000 zł – dochody z CIT). Ponadto dodatkowo zwiększa się plan dotacji na ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego drona z kamerą RGB i kamerą termowizyjną (źródło finansowania: środki przesunięte z rozdziału 75495: pozostała działalność)
- Rozdział 75495: pozostała działalność: zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 000 zł
- Rozdział 75515: nieodpłatna pomoc prawna: zmiany w planie finansowym zadania z zakresu administracji rządowej związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
- Rozdział 75704: wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji: na skutek zwolnienia prawnego zabezpieczenia poręczonej pożyczki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000 zł
- Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 1 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu pn. : „ Likwidacja barier transportowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świeciu” (rozdział 85218)
- Rozdział 80105: przedszkola specjalne: zwiększa się plan wydatków przedszkola specjalnego przy ZSS w Świeciu o kwotę 16 836 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu o kwotę 5 612 zł (źródło sfinansowania obu wydatków to dotacja celowa od Wojewody)
- Rozdział 80115: technika: przesuwa się kwotę 227 170 zł do rozdziału 80152 zabezpieczając środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019
- Rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: wprowadza się kwotę 245 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Wymiana ogrodzenia I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu” (źródło sfinansowania dochody z CIT), wprowadza się środki w wysokości 124 801 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Projekt realizuje I LO Świecie (źródło finansowania: środki z EFS), przesuwa się kwotę 27 850 zł do rozdziału 80152 zabezpieczając środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019
- Rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach: zwiększa się plan wydatków o kwotę 255 020 zł (środki przesunięte z rozdziału 80115 i 80120)
- Rozdział 80195: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 375 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP w Nowem” (źródło sfinansowania: dochody z CIT)
- Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej: wprowadza się kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
- Rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie: wprowadza się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 1 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu pn. : „ Likwidacja barier transportowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świeciu”
- Rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej (źródło sfinansowania: dochody z CIT)
- Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 390 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (źródło sfinansowania: środki PFRON)
- Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zmniejsza się plan wydatków osobowych o kwotę 126 800 zł na skutek zmniejszenia liczby etatów
- Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
- Rozdział 85508: rodziny zastępcze: zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
- Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000 zł, z tego 5 000 zł stanowią wydatki bieżące Placówki opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie (źródło finansowania: darowizna), natomiast 155 000 zł przeznacza się na zadanie pod nazwą: „Modernizacja kotłowni w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie” (źródło finansowania: dochody z CIT)
- Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: przesuwa się kwotę 80 000 zł przeznaczoną na ochotnicze straże pożarne do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej i zmienia się źródło finansowania
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500., z 2019 r poz.303, 326
