Uchwała Rady Nr II/16/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018

Uchwała Nr II/16/18
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.[1]) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 111.832.582,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 22.157.450,00 zł;
2) dochody bieżące – 89.675.132,00 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 118.802.582,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 84.391.129,00 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.038.841,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.559.131,00 zł,
c) dotacje – 6.290.159,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 465.700,00 zł,
e) wydatki na programy w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4.300.386,00 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60.000,00 zł,
g) świadczenia społeczne – 3.676.912,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 34.411.453,00 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 32.699.453,00 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 1.712.000,00 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 4 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 882.349,00 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• Rozdział 70005: gospodarka  gruntami i nieruchomościami – zwiększa się  plan finansowy  dochodów o kwotę 396.732,00 zł, z tego zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 384.732,00 zł z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte grunty pod budowę drogi ekspresowej S5 oraz zwiększa się plan finansowy dochodów 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej na podstawie decyzji  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. ( znak: WFB.I.3120.3.69.2018 ) z przeznaczonej na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Mickiewicza w Świeciu stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa. Kwotę dochodów w wysokości 384.732,00 zł przeznacza się na realizację wydatków na wynagrodzenia w oświacie oraz na realizację wydatków dotacyjnych na szkoły niepubliczne.
• Rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie decyzji  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. ( znak: WFB.I.3120.3.70.2018 ) zwiększa się dotację celową o kwotę 11.054,00 zł z przeznaczeniem na realizację osnowy wielofunkcyjnej na wybranym obszarze Powiatu Świeckiego.
• Rozdział 71015: nadzór budowlany – na podstawie decyzji  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. ( znak: WFB.I.3120.3.72.2018 ) zwiększa się dotację celową o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.
• Rozdział 75411:  komendy powiatowe państwowej straży pożarnej  – zwiększa się plan dochodów o kwotę 454.000,00 zł Z tego na podstawie decyzji  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. ( znak: WFB.I.3120.3.66.2018 ) oraz z dnia 16 listopada 2018 r. ( znak: WFB.I.3120.3.72.2018 ) zwiększa się dotacje celowe o kwotę 274.000,00 zł z następującym przeznaczeniem: 265.000,00 zł na realizację wydatków związanych z budową strażnicy, 9.000,00 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy. Kwota 180.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji przekazanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
• Rozdział 75478: usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. ( znak: WFB.I.3120.3.72.2018 ) zwiększa się dotację celową o kwotę 3.992,00 zł z przeznaczeniem dla KPPSP w Świeciu na doposażenie techniczne oraz wyminę zużytego sprzętu wykorzystanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
• Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz Świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. ( znak: WFB.I.3120.1.71.2018 ) zwiększa się dotację celową o kwotę 7.374,00 zł z przeznaczeniem  na realizację wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
• Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych –  zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.837,00 zł ; z tego zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 7.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu o kwotę 2.163,00  zł w związku z zmniejszeniem wysokości finansowania instrumentów lub usług na rynku pracy ze środków PFRON.
• Rozdział 85504: wspieranie rodziny – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. ( znak: WFB.I.3120.3.72.2018 ) zmniejsza się dotację celową o kwotę 1.640,00 zł na wydatki związane z realizacją programu pn. „Dobry Start” , wykonywane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Topólnie.

2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 882.349,00 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• Rozdział 70005: gospodarka  gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Świeciu o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Mickiewicza w Świeciu stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa. Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa od Wojewody.
• Rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Świeciu o kwotę 11.054,00 zł z przeznaczeniem na realizację osnowy wielofunkcyjnej na wybranym obszarze Powiatu Świeckiego. Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa od Wojewody.
• Rozdział 71015: nadzór budowlany – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Świeciu o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
• Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zwiększa się plan finansowy wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Starostwie Powiatowym w Świeciu o kwotę 20.000,00 zł poprzez zmniejszenie planu finansowego wydatków w rozdziale 85321 – PZON.
• Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej –  zwiększa się plan wydatków KPPSP w Świeciu o kwotę 454.000,00 z. z tego kwota 274.000,00 zł jest skutkiem zwiększenia dotacji celowych i kwota 180.000,00 zł jest skutkiem dotacji przekazanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
• Rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 380.000,00 zł na wynagrodzenia, z tego w Zespole Szkół Specjalnych  Nr 1 w Świeciu o kwotę 250.000,00 zł oraz w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Warlubiu  o kwotę 130.000,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków są dochody  z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi S5 ujęte w rozdziale 70005.
• Rozdział 80115: technika – zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 165.000,00 zł na wynagrodzenia, z tego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu o kwotę 165.000,00 zł oraz jednocześnie wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
• Rozdział 80120: licea ogólnokształcące – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 28.703,00 zł na wynagrodzenia oraz na wydatki związane z dotacjami dla szkól niepublicznych, z tego zwiększa się plan finansowy na dotacje dla szkól niepublicznych o kwotę 21.703,00 zł oraz na wynagrodzenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu o kwotę 172.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem o kwotę 70.000,00 zł. oraz w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu o kwotę 95.000,00 zł Źródłem sfinansowania zwiększenia wydatków są dochody  z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi S5 ujęte w rozdziale 70005.
• Rozdział 80130:  szkoły zawodowe – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 156.255,00 zł  z przeznaczeniem na dotacje dla szkól niepublicznych. Źródłem sfinansowania zwiększenia wydatków są dochody z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi S5 ujęte w rozdziale 70005.
• Rozdział 80150:  realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 22.774,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkól niepublicznych. Źródłem sfinansowania zwiększenia wydatków są dochody z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi S5 ujęte w rozdziale 70005.
• Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz Świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 7.374,00 zł  Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
• Rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie – wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
• Rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zmniejsza się plan finansowy wydatków na zadania własne o kwotę 49.000,00 zł w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem 20.000,00 zł. na zwiększenie planu finansowego wydatków  na składki na ubezpieczenia społeczne w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz 29.000,00 zł na zwiększenie planu finansowego na wynagrodzenia w dziale 801 – oświata.
• Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych –  zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 4.837,00 zł w wyniku zmniejszenia planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o kwotę 2.163,00  zł przeznaczonych na obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON oraz  zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 7.000,00 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu  w związku z obsługą programu  „Aktywny Samorząd” .
• Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy – wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu  w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
• Rozdział 85406: poradnie pedagogiczno-psychologiczne – zmniejsza się plan finansowy wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu o kwotę 3.342,00 zł, z tego zmniejsza się plan finansowy wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększa się plan finansowy wydatków na remonty o kwotę 5.958,00 zł
• Rozdział 85504: rodziny zastępcze – zmniejsza się plan wydatków dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Topólnie o kwotę 1.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego 500+.
• Rozdział 90019:  wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu o kwotę 5.998,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85406 na realizację remontów.
• Rozdział 92127; działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków w Starostwie Powiatowym w Świeciu o kwotę 2.000,00 zł w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej. Kwota 2.000,00 zł dotyczy dotacji dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na budowę pomnika.
• Rozdział 92195: pozostała działalność – wprowadza się plan finansowy wydatków w Starostwie Powiatowym w Świeciu w kwocie 2.000,00 zł w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na budowę pomnika.

3. W załączniku nr 3 do uchwały poz. w rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 265.000,00 zl istniejące zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Strazy Pożarnej w Świeciu ” oraz wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Sejmik – pomnik” w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji z przeznaczeniem dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na budowę pomnika.
4. W załączniku nr 4 do uchwały w poz. nr 5 wprowadza się uzupełnienie nazwy projektu w związku z ubieganiem się dofinansowania z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Nazwa projektu przyjmuje następujące brzmienie „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T- Etap I obejmującej drogę powiatową nr 1266C od km 13+998 do km 22+448, Etap II obejmujący drogę powiatową nr 1240C od km 0+000 do km 11+437″.
5. Załącznik nr 5 zawiera plan finansowy dochodów na zadania zlecone.
6. Załącznik nr 6 zawiera plan finansowy wydatków na zadania zlecone.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693.

Wyniki głosowania